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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 256 000.00 | 114 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 750.00 | 242 688.00 | 8 062.00 | 250 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 852.00 | 510 125.00 | 137 727.00 | 647 852.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 116.00 | 30 543.00 | 209 573.00 | 240 116.00 |
BZ Autres créances | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 256.00 | | 152 256.00 | 152 256.00 |
CF Disponibilités | 235 665.00 | | 235 665.00 | 235 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 905.00 | 30 543.00 | 638 362.00 | 668 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 756.00 | 540 666.00 | 776 090.00 | 1 316 756.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 832.00 | 142 791.00 | | 154 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 901.00 | 12 041.00 | | -10 901.00 |
DL TOTAL (I) | 152 313.00 | 163 219.00 | | 152 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 973.00 | 295 044.00 | | 135 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | 22 048.00 | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 494.00 | 184 659.00 | | 212 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 199.00 | 301 408.00 | | 227 199.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 250.00 | 86 163.00 | | 38 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 772.00 | 889 322.00 | | 623 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 090.00 | 1 052 541.00 | | 776 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 613.00 | 708 826.00 | | 481 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 983.00 | 33 181.00 | 1 469 164.00 | 1 435 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 983.00 | 33 181.00 | 1 469 164.00 | 1 435 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 959.00 | 1 420 550.00 | | 1 470 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 860.00 | 1 408 509.00 | | 1 481 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 901.00 | 12 041.00 | | -10 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 695.00 | 3 102.00 | | 4 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 209.00 | | 7 757.00 | 670 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 114.00 | 647 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 114.00 | 250 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 436.00 | | | 381 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 203.00 | | 7 661.00 | 273 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | 95.00 | 15 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 901.00 | 35 337.00 | 30 114.00 | 504 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 436.00 | 19 000.00 | | 248 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 465.00 | 16 337.00 | 30 114.00 | 256 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 494.00 | 212 494.00 | | 212 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 487.00 | 85 487.00 | | 85 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
UX Autres créances clients | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
VB T. V. A. | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 973.00 | | 135 973.00 | 135 973.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 368.00 | 237 530.00 | 51 837.00 | 289 368.00 |
VW T.V.A. | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 586.00 | 481 613.00 | 135 973.00 | 617 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
ST Autres comptes | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
YT Sous‐traitance | 757 978.00 | | | 757 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 924.00 | | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 528.00 | | | 279 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 339.00 | | | 148 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 290.00 | | | 910 290.00 |