| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 187.00 | 43.00 | 230.00 |
AP Constructions | 168 458.00 | 151 520.00 | 16 937.00 | 168 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 984.00 | 2 732.00 | 4 252.00 | 6 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 082.00 | 140 952.00 | 63 129.00 | 204 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 732.00 | 295 391.00 | 94 341.00 | 389 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 216.00 | 254.00 | 95 962.00 | 96 216.00 |
BZ Autres créances | 153 792.00 | | 153 792.00 | 153 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 534.00 | | 504 534.00 | 504 534.00 |
CF Disponibilités | 290 951.00 | | 290 951.00 | 290 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 842.00 | 254.00 | 1 124 587.00 | 1 124 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 574.00 | 295 645.00 | 1 218 929.00 | 1 514 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 539 650.00 | 391 751.00 | | 539 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 388.00 | 147 900.00 | | 141 388.00 |
DL TOTAL (I) | 714 577.00 | 573 189.00 | | 714 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 803.00 | 80 355.00 | | 32 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 55 783.00 | | 1 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -630.00 | | | -630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 932.00 | 46 092.00 | | 28 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 579.00 | 72 549.00 | | 46 579.00 |
EA Autres dettes | 152 480.00 | 166 423.00 | | 152 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 476.00 | 60 221.00 | | 242 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 352.00 | 481 424.00 | | 504 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 929.00 | 1 054 613.00 | | 1 218 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 351.00 | 439 544.00 | | 504 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 220.00 | | 2 734 220.00 | 2 734 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 220.00 | | 2 734 220.00 | 2 734 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 076.00 | 7 900.00 | | 6 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 500.00 | 692.00 | | 55 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 727.00 | 1 930.00 | | 47 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 773.00 | -1 238.00 | | 7 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 413.00 | 66 087.00 | | 67 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 949.00 | 2 706 754.00 | | 2 884 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 561.00 | 2 558 855.00 | | 2 743 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 388.00 | 147 900.00 | | 141 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 837.00 | | 23 594.00 | 470 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 699.00 | 389 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 699.00 | 379 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 628.00 | | 23 594.00 | 460 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 631.00 | 63 732.00 | 56 972.00 | 288 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 21.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 465.00 | 63 711.00 | 56 972.00 | 288 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 476.00 | 242 476.00 | | 242 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UX Autres créances clients | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 739.00 | 270 739.00 | | 270 739.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 982.00 | 504 981.00 | | 504 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 548.00 | 15 449.00 | | 16 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | 19 567.00 | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 146 219.00 | 124 534.00 | | 146 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 431.00 | 92 934.00 | | 92 431.00 |
YT Sous‐traitance | 149 031.00 | 140 447.00 | | 149 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 012.00 | 6 457.00 | | 8 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 560.00 | 21 906.00 | | 24 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 290.00 | 169 873.00 | | 233 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 436.00 | 293 668.00 | | 308 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 764.00 | 377 482.00 | | 392 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |