| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 233 340.00 | 1 777 551.00 | 4 455 789.00 | 6 233 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 247 882.00 | 1 777 963.00 | 4 469 919.00 | 6 247 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 470.00 | | 169 470.00 | 169 470.00 |
BZ Autres créances | 857 083.00 | | 857 083.00 | 857 083.00 |
CF Disponibilités | 237 738.00 | | 237 738.00 | 237 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 580.00 | | 1 266 580.00 | 1 266 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 461.00 | 1 777 963.00 | 5 736 499.00 | 7 514 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 183.00 | 34 680.00 | | 63 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 188 325.00 | 1 318 358.00 | | 1 188 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 855.00 | 1 810 386.00 | | 1 708 855.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 30 956.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 184 137.00 | 2 238 113.00 | | 2 184 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 198 137.00 | 2 269 069.00 | | 2 198 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 058.00 | 1 140 764.00 | | 1 037 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 125.00 | 2 937.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 797.00 | 568 233.00 | | 459 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 096.00 | 24 659.00 | | 72 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 130.00 | 445.00 | | 14 130.00 |
EA Autres dettes | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 771.00 | 215 956.00 | | 181 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 506.00 | 1 959 357.00 | | 1 829 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 499.00 | 6 038 812.00 | | 5 736 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 615.00 | | 2 731 615.00 | 2 731 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 615.00 | | 2 731 615.00 | 2 731 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 310 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 20 780.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 033.00 | 131 166.00 | | 130 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 264.00 | 151 946.00 | | 147 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 30 956.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 233.00 | 120 990.00 | | 147 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 433.00 | 3 648 265.00 | | 3 487 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 250.00 | 3 613 584.00 | | 3 424 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 183.00 | 34 680.00 | | 63 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 154 042.00 | | 173 995.00 | 6 154 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 155.00 | | 6 247 882.00 | 80 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 155.00 | | 6 247 882.00 | 80 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 154 042.00 | | 173 995.00 | 6 154 042.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 647.00 | 181 316.00 | | 1 596 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 647.00 | 181 316.00 | | 1 596 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 269 069.00 | 240 224.00 | 311 156.00 | 2 269 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269 069.00 | 240 224.00 | 311 156.00 | 2 269 069.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 240 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037 058.00 | 103 706.00 | 414 823.00 | 1 037 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 797.00 | 459 797.00 | | 459 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 771.00 | 34 185.00 | 72 820.00 | 181 771.00 |
UX Autres créances clients | 169 470.00 | 169 470.00 | | 169 470.00 |
VB T. V. A. | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
VC Groupe et associés | 770 671.00 | 770 671.00 | | 770 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
VP Divers | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 842.00 | 1 028 842.00 | | 1 028 842.00 |
VW T.V.A. | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 506.00 | 748 568.00 | 487 643.00 | 1 829 506.00 |