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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 941.00 | 287 832.00 | 66 109.00 | 353 941.00 |
040 Immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 179.00 | 289 370.00 | 73 809.00 | 363 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
060 Stock marchandises | 93 872.00 | | 93 872.00 | 93 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 522.00 | 12 258.00 | 100 264.00 | 112 522.00 |
072 Créances – Autres | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
084 Disponibilités | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 280.00 | 12 258.00 | 230 022.00 | 242 280.00 |
110 Total général Actif | 605 460.00 | 301 629.00 | 303 831.00 | 605 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 643 739.00 | | | 643 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 603.00 | | | 267 603.00 |
222 Production stockée | -934.00 | | | -934.00 |
224 Production immobilisée | 844.00 | | | 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
230 Autres produits | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 920 073.00 | | | 920 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 441.00 | | | 524 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
242 Autres charges externes. | 144 392.00 | | | 144 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 406.00 | | | 166 406.00 |
252 Charges sociales | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 621.00 | | | 621.00 |
262 Autres charges | 842.00 | | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 914 852.00 | | | 914 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
294 Charges financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 078.00 | | | 4 078.00 |