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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 813.00 | 30 179.00 | 634.00 | 30 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 834.00 | 21 053.00 | 36 781.00 | 57 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 019.00 | 92 166.00 | 67 853.00 | 160 019.00 |
BT Marchandises | 188 612.00 | | 188 612.00 | 188 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
BZ Autres créances | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CF Disponibilités | 99 777.00 | | 99 777.00 | 99 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 987.00 | | 402 987.00 | 402 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 006.00 | 92 166.00 | 470 840.00 | 563 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 586.00 | 111 521.00 | | 116 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | 5 065.00 | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 127 769.00 | 124 971.00 | | 127 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 386.00 | 8 079.00 | | 37 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281.00 | 16 684.00 | | 13 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 586.00 | 178 817.00 | | 260 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 283.00 | 10 034.00 | | 30 283.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 3 609.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 071.00 | 218 698.00 | | 343 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 840.00 | 343 669.00 | | 470 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 945.00 | 201 313.00 | | 314 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 770.00 | | 1 773 770.00 | 1 773 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 770.00 | | 1 773 770.00 | 1 773 770.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | -2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -2 525.00 | 4 579.00 | | -2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 703.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 974.00 | 1 653 656.00 | | 1 773 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 176.00 | 1 648 591.00 | | 1 771 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798.00 | 5 065.00 | | 2 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 019.00 | | 35 000.00 | 125 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 581.00 | | 35 000.00 | 94 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 232.00 | 5 934.00 | | 86 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 232.00 | 5 934.00 | | 86 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 586.00 | 260 586.00 | | 260 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 386.00 | 9 260.00 | 28 125.00 | 37 386.00 |
VI Groupe et associés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 375.00 | 92 375.00 | | 92 375.00 |
VW T.V.A. | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 594.00 | 313 469.00 | 28 125.00 | 341 594.00 |