| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 231 837.00 | 231 837.00 | | 231 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 806.00 | 1 758.00 | 12 048.00 | 13 806.00 |
AP Constructions | 2 100 375.00 | | 2 100 375.00 | 2 100 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 749.00 | 506 040.00 | 249 708.00 | 755 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 000.00 | 145 000.00 | 400 000.00 | 545 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 791.00 | | 190 791.00 | 190 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 961 945.00 | 4 657 635.00 | 9 304 310.00 | 13 961 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 457.00 | 1 305 574.00 | 1 700 884.00 | 3 006 457.00 |
BZ Autres créances | 8 659 097.00 | 974 947.00 | 7 684 150.00 | 8 659 097.00 |
CF Disponibilités | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 236.00 | | 196 236.00 | 196 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 868 309.00 | 2 280 520.00 | 9 587 789.00 | 11 868 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 830 254.00 | 6 938 156.00 | 18 892 099.00 | 25 830 254.00 |
CU Autres participations | 10 114 388.00 | 3 773 000.00 | 6 341 388.00 | 10 114 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 548 614.00 | 1 251 331.00 | | 2 548 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 110 693.00 | 1 157 137.00 | | 5 110 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
DH Report à nouveau | -996 959.00 | 2 168 483.00 | | -996 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 735.00 | -3 165 442.00 | | -942 735.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 648.00 | 1 421 545.00 | | 5 729 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | 6 983.00 | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747 534.00 | 4 565 548.00 | | 5 747 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 677.00 | 898 606.00 | | 1 548 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 963.00 | 812 236.00 | | 1 888 963.00 |
EA Autres dettes | 3 975 923.00 | 1 407 056.00 | | 3 975 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 162 450.00 | 7 695 429.00 | | 13 162 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 892 099.00 | 9 116 973.00 | | 18 892 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
FG Production vendue services | 137 384.00 | | 137 384.00 | 137 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 818.00 | | 143 818.00 | 143 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 680 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 904.00 | 104 461.00 | | 19 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 498 597.00 | 2 700.00 | | 12 498 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 082 002.00 | | | 1 082 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600 504.00 | 107 161.00 | | 13 600 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 809.00 | 18 564.00 | | 4 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 295 765.00 | 6 718.00 | | 12 295 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 300 574.00 | 25 282.00 | | 12 300 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299 930.00 | 81 878.00 | | 1 299 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 177.00 | | | 562 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 710 878.00 | 309 421.00 | | 14 710 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 653 613.00 | 3 474 862.00 | | 15 653 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 735.00 | -3 165 442.00 | | -942 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 495 736.00 | | 16 378 883.00 | 11 495 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 837.00 | | | 231 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 652 809.00 | 10 860 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 912 674.00 | 13 961 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 259 865.00 | 2 856 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | 2 100.00 | 11 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 442.00 | | 14 404 546.00 | 711 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540 751.00 | | 1 972 237.00 | 10 540 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 473.00 | 313 351.00 | 274 189.00 | 700 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 837.00 | | | 231 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 1 052.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 930.00 | 312 299.00 | 274 189.00 | 467 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 146 080.00 | | 1 080.00 | 146 080.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 082 002.00 | 1 082 002.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 795 453.00 | 1 292 290.00 | 1 782 169.00 | 1 795 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 744 947.00 | 230 000.00 | | 744 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 460 242.00 | 1 522 290.00 | 1 784 011.00 | 6 460 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 460 242.00 | 2 604 292.00 | 2 866 013.00 | 6 460 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522 290.00 | 1 782 169.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 082 002.00 | 1 082 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 698 212.00 | 49 322.00 | 5 648 890.00 | 5 698 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 677.00 | 1 548 677.00 | | 1 548 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562 177.00 | 562 177.00 | | 562 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975 923.00 | 3 975 923.00 | | 3 975 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 908.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353.00 | 1 237.00 | 116.00 | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 806.00 | 349 806.00 | | 349 806.00 |
VW T.V.A. | 953 674.00 | 953 674.00 | | 953 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 162 450.00 | 7 513 444.00 | 5 649 006.00 | 13 162 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |