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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AP Constructions | 14 694.00 | 13 733.00 | 961.00 | 14 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 189.00 | 273 132.00 | 34 057.00 | 307 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 434.00 | 20 343.00 | 91.00 | 20 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 247.00 | 311 888.00 | 76 359.00 | 388 247.00 |
BT Marchandises | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 801.00 | | 703 801.00 | 703 801.00 |
BZ Autres créances | 114 969.00 | | 114 969.00 | 114 969.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 910 359.00 | | 910 359.00 | 910 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 606.00 | 311 888.00 | 986 718.00 | 1 298 606.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 406.00 | 134 276.00 | | 125 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 461.00 | -8 870.00 | | -110 461.00 |
DL TOTAL (I) | 23 195.00 | 133 656.00 | | 23 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 599.00 | 79 797.00 | | 93 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 092.00 | 113 092.00 | | 113 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 777.00 | 55 350.00 | | 138 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 248.00 | 42 731.00 | | 18 248.00 |
EA Autres dettes | 599 809.00 | 33 102.00 | | 599 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 523.00 | 324 070.00 | | 963 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 718.00 | 457 726.00 | | 986 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 202.00 | 324 070.00 | | 888 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 299.00 | 61 518.00 | | 84 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 347.00 | | | 393 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 388 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 317.00 | | | 342 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 734.00 | 33 154.00 | | 278 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 054.00 | 33 154.00 | | 274 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 777.00 | 138 777.00 | | 138 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 809.00 | 599 809.00 | | 599 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 703 801.00 | 703 801.00 | | 703 801.00 |
VB T. V. A. | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 299.00 | 8 978.00 | 75 321.00 | 84 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VI Groupe et associés | 113 092.00 | 113 092.00 | | 113 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VP Divers | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 019.00 | 818 769.00 | 4 250.00 | 823 019.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 523.00 | 888 202.00 | 75 321.00 | 963 523.00 |