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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 740.00 | 8 436.00 | 14 304.00 | 22 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 585.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 325.00 | 8 436.00 | 134 889.00 | 143 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 787.00 | 2 016.00 | 253 771.00 | 255 787.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 492.00 | | 157 492.00 | 157 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 869.00 | 2 016.00 | 424 853.00 | 426 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 194.00 | 10 452.00 | 559 742.00 | 570 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 306 676.00 | 275 267.00 | | 306 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 556.00 | 31 409.00 | | 28 556.00 |
DL TOTAL (I) | 360 311.00 | 331 756.00 | | 360 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 374.00 | 219 858.00 | | 114 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 213.00 | 47 674.00 | | 73 213.00 |
EA Autres dettes | 11 843.00 | 229.00 | | 11 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 430.00 | 277 092.00 | | 199 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 742.00 | 608 847.00 | | 559 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640.00 | 4 796.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | 4 796.00 | | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 374.00 | 114 374.00 | | 114 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 255 787.00 | 253 376.00 | 2 411.00 | 255 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 787.00 | | | 255 787.00 |
VI Groupe et associés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 962.00 | 266 966.00 | 2 996.00 | 269 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 430.00 | 199 430.00 | | 199 430.00 |