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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 2 368.00 | 1 421.00 | 3 789.00 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 372.00 | 111 081.00 | 14 292.00 | 125 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 418.00 | 226 054.00 | 211 364.00 | 437 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 579.00 | 339 503.00 | 597 077.00 | 936 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
BZ Autres créances | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CF Disponibilités | 79 971.00 | | 79 971.00 | 79 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 238.00 | | 195 238.00 | 195 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 818.00 | 339 503.00 | 792 315.00 | 1 131 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 048.00 | 424 897.00 | | 445 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 047.00 | 20 151.00 | | 60 047.00 |
DL TOTAL (I) | 516 095.00 | 456 048.00 | | 516 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 984.00 | 282 095.00 | | 228 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 2 006.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 704.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 041.00 | 25 368.00 | | 45 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 220.00 | 311 173.00 | | 276 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 315.00 | 767 221.00 | | 792 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 637.00 | 311 173.00 | | 97 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 334.00 | | 8 245.00 | 928 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 889.00 | | 1 900.00 | 368 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 445.00 | | 6 345.00 | 556 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 596.00 | 63 906.00 | | 275 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 479.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 707.00 | 63 427.00 | | 273 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 689.00 | 50 106.00 | 153 524.00 | 228 689.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 220.00 | 97 637.00 | 153 524.00 | 276 220.00 |