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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 7 135.00 | 207.00 | 7 342.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 154.00 | 80 311.00 | 11 843.00 | 92 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 526.00 | 325 120.00 | 263 407.00 | 588 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 854.00 | 412 566.00 | 531 287.00 | 943 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BZ Autres créances | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CF Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 754.00 | 412 566.00 | 573 187.00 | 985 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
DH Report à nouveau | -62 250.00 | | | -62 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 267.00 | | | -52 267.00 |
DL TOTAL (I) | -26 436.00 | | | -26 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 846.00 | | | 352 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 193.00 | | | 156 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 623.00 | | | 599 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 187.00 | | | 573 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 402.00 | | | 554 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 025.00 | | 705 025.00 | 705 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 025.00 | | 705 025.00 | 705 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 387.00 | | | 722 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 654.00 | | | 774 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 267.00 | | | -52 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 834.00 | | 6 020.00 | 937 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 342.00 | | | 237 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 661.00 | | 6 020.00 | 674 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 152.00 | 45 414.00 | | 367 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | 267.00 | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 284.00 | 45 148.00 | | 360 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 193.00 | 156 193.00 | | 156 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
UX Autres créances clients | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 984.00 | 24 244.00 | 44 740.00 | 68 984.00 |
VI Groupe et associés | 352 846.00 | 352 846.00 | | 352 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 665.00 | 30 833.00 | 25 831.00 | 56 665.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 141.00 | 554 402.00 | 44 740.00 | 599 141.00 |