| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 094.00 | 760 420.00 | 866 674.00 | 1 627 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 906.00 | | 115 906.00 | 115 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 447.00 | 768 867.00 | 982 580.00 | 1 751 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 097 083.00 | 22 003.00 | 27 075 079.00 | 27 097 083.00 |
BZ Autres créances | 189 208.00 | | 189 208.00 | 189 208.00 |
CF Disponibilités | 6 988 613.00 | | 6 988 613.00 | 6 988 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740 463.00 | | 8 740 463.00 | 8 740 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 015 447.00 | 22 003.00 | 42 993 443.00 | 43 015 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 766 894.00 | 790 870.00 | 43 976 024.00 | 44 766 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 703 299.00 | 1 176 580.00 | | 1 703 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 546.00 | 526 717.00 | | 496 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 845.00 | 1 714 298.00 | | 2 210 845.00 |
DP Provisions pour risques | 622 090.00 | 573 660.00 | | 622 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 999.00 | 534 000.00 | | 702 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325 089.00 | 1 107 660.00 | | 1 325 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 197.00 | 4 909 986.00 | | 9 085 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 817 755.00 | 7 896 465.00 | | 7 817 755.00 |
EA Autres dettes | 507 257.00 | 362 326.00 | | 507 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 029 678.00 | 19 499 249.00 | | 23 029 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 439 889.00 | 32 668 026.00 | | 40 439 889.00 |
ED (V) | 200.00 | 1 574.00 | | 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 976 024.00 | 35 491 559.00 | | 43 976 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 582 443.00 | 2 377 000.00 | 40 959 443.00 | 38 582 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 582 443.00 | 2 377 000.00 | 40 959 443.00 | 38 582 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 877.00 | |
FQ Autres produits | | | -77 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 595 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 862 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 505 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 834 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 765 890.00 | |
GE Autres charges | | | 25 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 754 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 254.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 425.00 | 145 132.00 | | 137 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 618.00 | 207 484.00 | | 194 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 596 433.00 | 45 785 137.00 | | 41 596 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 099 886.00 | 45 258 420.00 | | 41 099 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 546.00 | 526 717.00 | | 496 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 206.00 | | 104 440.00 | 1 654 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 1 751 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 1 627 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 853.00 | | 104 440.00 | 1 529 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 200.00 | 302 666.00 | | 466 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 3 776.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 530.00 | 298 889.00 | | 461 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 660.00 | 765 890.00 | 548 460.00 | 1 107 660.00 |
6T Sur comptes clients | 185 323.00 | | 163 319.00 | 185 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 323.00 | | 163 319.00 | 185 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 983.00 | 765 890.00 | 711 780.00 | 1 292 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765 890.00 | 711 745.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 197.00 | 9 085 197.00 | | 9 085 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429 557.00 | 1 429 557.00 | | 1 429 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222 294.00 | 1 222 294.00 | | 1 222 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 257.00 | 507 257.00 | | 507 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 029 678.00 | 23 029 678.00 | | 23 029 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 906.00 | | 115 906.00 | 115 906.00 |
UX Autres créances clients | 27 097 083.00 | 27 097 083.00 | | 27 097 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
VP Divers | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 665.00 | 222 665.00 | | 222 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740 463.00 | 8 740 463.00 | | 8 740 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 142 661.00 | 36 026 755.00 | 115 906.00 | 36 142 661.00 |
VW T.V.A. | 4 904 528.00 | 4 904 528.00 | | 4 904 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 439 889.00 | 40 439 889.00 | | 40 439 889.00 |