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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 7 667.00 | 7 333.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 868.00 | 97 001.00 | 27 866.00 | 124 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 874.00 | 36 957.00 | 56 917.00 | 93 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 002.00 | 148 911.00 | 147 090.00 | 296 002.00 |
BT Marchandises | 612 588.00 | | 612 588.00 | 612 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 896.00 | 16 160.00 | 1 008 736.00 | 1 024 896.00 |
BZ Autres créances | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
CF Disponibilités | 1 520 472.00 | | 1 520 472.00 | 1 520 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 230.00 | 16 160.00 | 3 245 070.00 | 3 261 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 924.00 | 165 071.00 | 3 392 853.00 | 3 557 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 329 007.00 | | | 2 329 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 140.00 | | | 2 525 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 396.00 | | | 439 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 574.00 | | | 262 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 479.00 | | | 158 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 411.00 | | | 867 411.00 |
ED (V) | 302.00 | | | 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 853.00 | | | 3 392 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 358.00 | | | 932 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 047 707.00 | 372 127.00 | 4 419 834.00 | 4 047 707.00 |
FD Production vendue biens | 129 246.00 | | 129 246.00 | 129 246.00 |
FG Production vendue services | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 865.00 | 372 127.00 | 4 559 992.00 | 4 187 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 164.00 | |
GE Autres charges | | | 69 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 045.00 | | | 4 756 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 912.00 | | | 4 581 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 002.00 | | 131 592.00 | 223 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 593.00 | 296 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 42 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 693.00 | 218 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | 35 000.00 | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 923.00 | | 80 512.00 | 193 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 892.00 | | 16 080.00 | 18 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 594.00 | 61 911.00 | 58 593.00 | 145 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 7 667.00 | 2 900.00 | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 408.00 | 54 244.00 | 55 693.00 | 135 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
6T Sur comptes clients | 43 399.00 | 51 164.00 | 78 403.00 | 43 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 262.00 | 51 164.00 | 112 266.00 | 77 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 464.00 | 51 164.00 | 114 468.00 | 79 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 164.00 | 112 266.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 574.00 | 262 574.00 | | 262 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
UX Autres créances clients | 999 200.00 | 999 200.00 | | 999 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VB T. V. A. | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VI Groupe et associés | 439 396.00 | 439 396.00 | | 439 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 142.00 | 1 128 170.00 | 34 973.00 | 1 163 142.00 |
VW T.V.A. | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 411.00 | 867 411.00 | | 867 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |