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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | 145 000.00 | 1 380 000.00 | 1 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 834.00 | 107 158.00 | 9 677.00 | 116 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 386.00 | 203 160.00 | 23 225.00 | 226 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 948.00 | 462 196.00 | 1 415 752.00 | 1 877 948.00 |
BT Marchandises | 177 687.00 | | 177 687.00 | 177 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 103 805.00 | | 103 805.00 | 103 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 392.00 | | 312 392.00 | 312 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 340.00 | 462 196.00 | 1 728 144.00 | 2 190 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 884 516.00 | 892 393.00 | | 884 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 541.00 | -7 877.00 | | 106 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 057.00 | 939 516.00 | | 1 046 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 793.00 | 399 119.00 | | 267 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 737.00 | 273 610.00 | | 263 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 091.00 | 104 085.00 | | 97 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 466.00 | 26 059.00 | | 53 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 087.00 | 812 375.00 | | 682 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 144.00 | 1 751 891.00 | | 1 728 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 921.00 | | 9 627.00 | 1 888 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 1 877 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 343 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 878.00 | | | 1 531 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 303.00 | | 9 517.00 | 354 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | 110.00 | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 904.00 | 35 858.00 | 20 566.00 | 301 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 026.00 | 35 858.00 | 20 566.00 | 295 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 091.00 | 97 091.00 | | 97 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 793.00 | 94 937.00 | 172 857.00 | 267 793.00 |
VI Groupe et associés | 263 637.00 | 263 637.00 | | 263 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131.00 | | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 260.00 | 30 900.00 | 2 360.00 | 33 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 087.00 | 509 230.00 | 172 857.00 | 682 087.00 |