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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
AP Constructions | 12 227.00 | 3 267.00 | 8 961.00 | 12 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 196.00 | 207 622.00 | 529 574.00 | 737 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 894.00 | 64 317.00 | 22 577.00 | 86 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 434.00 | 275 973.00 | 617 461.00 | 893 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 072.00 | 872.00 | 520 200.00 | 521 072.00 |
BZ Autres créances | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
CF Disponibilités | 402 725.00 | | 402 725.00 | 402 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 724.00 | 872.00 | 1 201 852.00 | 1 202 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 158.00 | 276 844.00 | 1 819 313.00 | 2 096 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 100.00 | 502 100.00 | | 502 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
DG Autres réserves | 788 269.00 | 772 598.00 | | 788 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 153.00 | 15 670.00 | | 51 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 634.00 | 8 201.00 | | 7 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 366.00 | 1 348 780.00 | | 1 399 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 203.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 626.00 | 527 951.00 | | 320 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 976.00 | 112 704.00 | | 98 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 948.00 | 640 878.00 | | 419 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 313.00 | 1 989 658.00 | | 1 819 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 948.00 | 640 860.00 | | 419 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 911.00 | | 198 522.00 | 694 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 794.00 | | 198 523.00 | 637 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 286.00 | 52 687.00 | | 223 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 519.00 | 52 687.00 | | 222 519.00 |