| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 831.00 | 64 378.00 | 20 453.00 | 84 831.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 491.00 | 64 878.00 | 20 613.00 | 85 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
072 Créances – Autres | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
084 Disponibilités | 155 098.00 | | 155 098.00 | 155 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 479.00 | | 243 479.00 | 243 479.00 |
110 Total général Actif | 328 970.00 | 64 878.00 | 264 092.00 | 328 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -11 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 750 107.00 | | | 750 107.00 |
222 Production stockée | -12 400.00 | | | -12 400.00 |
230 Autres produits | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 247.00 | | | 750 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 708.00 | | | 249 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
242 Autres charges externes. | 244 815.00 | | | 244 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 651.00 | | | -5 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
252 Charges sociales | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 484.00 | | | 680 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 491.00 | | | 75 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 489.00 | | | 66 489.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |