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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 158.00 | 636 132.00 | 1 026.00 | 637 158.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 90 163.00 | 1 148.00 | 89 015.00 | 90 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933.00 | 1 369.00 | 564.00 | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 374.00 | 1 306 914.00 | 448 460.00 | 1 755 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 224.00 | | 161 224.00 | 161 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 691 852.00 | 7 502 027.00 | 92 189 825.00 | 99 691 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 716.00 | | 59 716.00 | 59 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 537 352.00 | 236 205.00 | 7 301 147.00 | 7 537 352.00 |
BZ Autres créances | 81 714 424.00 | 7 804 844.00 | 73 909 580.00 | 81 714 424.00 |
CF Disponibilités | 3 762 393.00 | | 3 762 393.00 | 3 762 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 145 411.00 | 8 041 049.00 | 85 104 362.00 | 93 145 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 837 263.00 | 15 543 076.00 | 177 294 187.00 | 192 837 263.00 |
CU Autres participations | 97 021 000.00 | 5 556 464.00 | 91 464 536.00 | 97 021 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 727.00 | 158 583.00 | | 234 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 532 079.00 | 109 711 617.00 | | 188 532 079.00 |
DH Report à nouveau | -26 997 976.00 | -18 117 254.00 | | -26 997 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990 623.00 | -8 880 722.00 | | 3 990 623.00 |
DK Provisions réglementées | 1 585 029.00 | 1 585 029.00 | | 1 585 029.00 |
DL TOTAL (I) | 167 344 482.00 | 84 457 253.00 | | 167 344 482.00 |
DP Provisions pour risques | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 78 512 706.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 649.00 | | | 1 629 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 375.00 | 603 255.00 | | 542 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 620.00 | 1 957 794.00 | | 1 877 620.00 |
EA Autres dettes | 5 572 062.00 | 21 421 660.00 | | 5 572 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 621 705.00 | 102 498 240.00 | | 9 621 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 294 187.00 | 186 955 493.00 | | 177 294 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 064 907.00 | | 7 064 907.00 | 7 064 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 064 907.00 | | 7 064 907.00 | 7 064 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 538 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 996 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 340 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 282 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 356.00 | 376 211.00 | | 72 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 420 247.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 353.00 | 60.00 | | 72 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 585.00 | 429 307.00 | | 73 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -53 096.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291 143.00 | -1 167 680.00 | | 1 291 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000 818.00 | 10 360 691.00 | | 10 000 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 195.00 | 19 241 415.00 | | 6 010 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990 623.00 | -8 880 722.00 | | 3 990 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 691 852.00 | | | 99 691 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 182 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 691 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 158.00 | | | 662 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 470.00 | | | 1 847 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 182 224.00 | | | 97 182 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 656.00 | 149 907.00 | | 1 795 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 202.00 | 14 931.00 | | 621 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 454.00 | 134 976.00 | | 1 174 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 585 029.00 | | | 1 585 029.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 328 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 247 306.00 | 236 207.00 | 1 442 463.00 | 9 247 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 852 506.00 | 236 207.00 | 1 491 199.00 | 14 852 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 437 535.00 | 564 207.00 | 1 491 199.00 | 16 437 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 375.00 | 542 375.00 | | 542 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877 619.00 | 1 877 619.00 | | 1 877 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572 062.00 | 5 572 062.00 | | 5 572 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 224.00 | | 161 224.00 | 161 224.00 |
UX Autres créances clients | 7 537 352.00 | 7 537 352.00 | | 7 537 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 649.00 | | 1 629 649.00 | 1 629 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 714 424.00 | 81 714 424.00 | | 81 714 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 484 526.00 | 89 323 303.00 | 161 224.00 | 89 484 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 621 705.00 | 7 992 056.00 | 1 629 649.00 | 9 621 705.00 |