| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
AP Constructions | 906 800.00 | 858 889.00 | 47 911.00 | 906 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 302.00 | 921 905.00 | 190 397.00 | 1 112 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 102 038.00 | | 1 102 038.00 | 1 102 038.00 |
AX Avances et acomptes | 1 183 396.00 | | 1 183 396.00 | 1 183 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542 376.00 | | 1 542 376.00 | 1 542 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 775 246.00 | 1 788 575.00 | 4 986 671.00 | 6 775 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 774.00 | | 3 447 774.00 | 3 447 774.00 |
BZ Autres créances | 168 119.00 | | 168 119.00 | 168 119.00 |
CF Disponibilités | 394 990.00 | | 394 990.00 | 394 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 884.00 | | 4 010 884.00 | 4 010 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 786 131.00 | 1 788 575.00 | 8 997 555.00 | 10 786 131.00 |
CU Autres participations | 880 188.00 | 3 423.00 | 876 764.00 | 880 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 650.00 | 533 753.00 | | 559 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 412.00 | 135 751.00 | | 164 412.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 474 368.00 | 1 458 786.00 | | 1 474 368.00 |
DG Autres réserves | 735 863.00 | 493 503.00 | | 735 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 241.00 | 302 189.00 | | 344 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 663.00 | 2 932 112.00 | | 3 286 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 550.00 | | | 1 472 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367 737.00 | 3 066 645.00 | | 3 367 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 991.00 | 112 098.00 | | 83 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 279.00 | 18 348.00 | | 36 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 531.00 | | | 744 531.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 1 279.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 892.00 | 3 198 370.00 | | 5 710 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 556.00 | 6 130 482.00 | | 8 997 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 392.00 | 3 198 370.00 | | 4 238 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 461 579.00 | | 36 461 579.00 | 36 461 579.00 |
FG Production vendue services | 369 075.00 | | 369 075.00 | 369 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 830 654.00 | | 36 830 654.00 | 36 830 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 986 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 224 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 413.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 646 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 37 545.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 37 545.00 | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 626.00 | 20 460.00 | | 4 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | 20 460.00 | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | 17 085.00 | | 4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 009 281.00 | 36 237 410.00 | | 37 009 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 665 041.00 | 35 935 221.00 | | 36 665 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 241.00 | 302 189.00 | | 344 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 705.00 | | 4 224 743.00 | 4 164 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599 482.00 | 2 422 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614 202.00 | 6 775 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 720.00 | 4 352 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 810.00 | | 2 343 592.00 | 2 023 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 896.00 | | 1 881 151.00 | 2 140 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 833.00 | 72 413.00 | 10 094.00 | 1 722 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 833.00 | 72 413.00 | 10 094.00 | 1 722 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 367 737.00 | 3 367 737.00 | | 3 367 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 991.00 | 83 991.00 | | 83 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 531.00 | 744 531.00 | | 744 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542 376.00 | 1 542 376.00 | | 1 542 376.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 774.00 | 3 447 774.00 | | 3 447 774.00 |
VB T. V. A. | 168 119.00 | 168 119.00 | | 168 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 500.00 | | 500 734.00 | 1 472 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 647 500.00 | | | 1 647 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158 270.00 | 5 158 270.00 | | 5 158 270.00 |
VW T.V.A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 892.00 | 4 238 392.00 | 500 734.00 | 5 710 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | 4 041.00 | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 234.00 | 4 142.00 | | 5 234.00 |
ST Autres comptes | 302 918.00 | 292 150.00 | | 302 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55.00 | 169.00 | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 38 164.00 | 38 551.00 | | 38 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | 4 041.00 | | 3 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 372.00 | 335 013.00 | | 346 372.00 |