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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 987.00 | 96 787.00 | 17 200.00 | 113 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 996.00 | 100 058.00 | 1 326 938.00 | 1 426 996.00 |
BT Marchandises | 125 799.00 | | 125 799.00 | 125 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CF Disponibilités | 234 135.00 | | 234 135.00 | 234 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 932.00 | | 404 932.00 | 404 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 928.00 | 100 058.00 | 1 731 871.00 | 1 831 928.00 |
CU Autres participations | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 537 578.00 | 430 382.00 | | 537 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 953.00 | 107 196.00 | | 131 953.00 |
DL TOTAL (I) | 889 531.00 | 757 578.00 | | 889 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 358.00 | 801 097.00 | | 694 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 605.00 | 32 114.00 | | 31 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 348.00 | 91 415.00 | | 85 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 028.00 | 21 150.00 | | 31 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 339.00 | 945 776.00 | | 842 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 871.00 | 1 703 354.00 | | 1 731 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 974.00 | 252 482.00 | | 257 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 827.00 | | 11 669.00 | 1 415 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 44 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 426 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 271.00 | | | 1 268 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 068.00 | | 10 919.00 | 103 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 488.00 | | 750.00 | 44 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 466.00 | 4 591.00 | | 95 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 195.00 | 4 591.00 | | 92 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 294.00 | 108 929.00 | 454 353.00 | 693 294.00 |
VI Groupe et associés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 159.00 | 44 999.00 | 160.00 | 45 159.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 339.00 | 257 974.00 | 454 353.00 | 842 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 1 448.00 | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 981.00 | 10 140.00 | | 8 981.00 |
ST Autres comptes | 25 335.00 | 19 948.00 | | 25 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 988.00 | 30 674.00 | | 31 988.00 |
YT Sous‐traitance | 8 037.00 | 9 451.00 | | 8 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 472.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 791.00 | 2 920.00 | | 2 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 715.00 | 81 144.00 | | 82 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 974.00 | 62 308.00 | | 64 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 341.00 | 70 213.00 | | 74 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |