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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 096.00 | 290 689.00 | 297 407.00 | 588 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 765.00 | 499 187.00 | 1 020 578.00 | 1 519 765.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 298.00 | 789 876.00 | 2 664 422.00 | 3 454 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
BT Marchandises | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
BZ Autres créances | 1 096 885.00 | | 1 096 885.00 | 1 096 885.00 |
CF Disponibilités | 1 798 170.00 | | 1 798 170.00 | 1 798 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 468.00 | | 3 077 468.00 | 3 077 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 765.00 | 789 876.00 | 5 741 890.00 | 6 531 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 389 398.00 | 269 656.00 | | 389 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 613.00 | 1 519 742.00 | | 1 471 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 036.00 | 1 799 423.00 | | 1 871 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 440.00 | 1 173 289.00 | | 1 251 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 490.00 | 1 115 799.00 | | 1 745 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 986.00 | 611 189.00 | | 674 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 526.00 | 198 795.00 | | 195 526.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 33.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 854.00 | 3 099 106.00 | | 3 870 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 890.00 | 4 898 529.00 | | 5 741 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 969.00 | 2 263 723.00 | | 2 925 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 660 256.00 | | 6 660 256.00 | 6 660 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 660 256.00 | | 6 660 256.00 | 6 660 256.00 |
FM Production stockée | | | 13 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 733 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 266 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 878.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 716.00 | 44 377.00 | | 59 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 638.00 | 24 280.00 | | 10 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 638.00 | 24 280.00 | | 10 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 617.00 | 2 625.00 | | 60 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 615.00 | 2 625.00 | | 61 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 977.00 | 21 655.00 | | -50 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 610.00 | 563 972.00 | | 585 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 894 393.00 | 6 073 860.00 | | 6 894 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 781.00 | 4 554 118.00 | | 5 422 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 613.00 | 1 519 742.00 | | 1 471 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 536.00 | | 743 972.00 | 2 711 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 3 454 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 2 107 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | 201 000.00 | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 093.00 | | 533 978.00 | 1 575 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 443.00 | | 8 994.00 | 311 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 211.00 | 211 878.00 | 213.00 | 578 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 211.00 | 211 878.00 | 213.00 | 578 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 986.00 | 674 986.00 | | 674 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
UX Autres créances clients | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
VB T. V. A. | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
VC Groupe et associés | 741 644.00 | 741 644.00 | | 741 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 380.00 | 306 496.00 | 839 727.00 | 1 251 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 490.00 | 1 745 490.00 | | 1 745 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 759.00 | | | 312 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 587.00 | 251 587.00 | | 251 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 238.00 | 1 180 801.00 | 20 437.00 | 1 201 238.00 |
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 854.00 | 2 925 969.00 | 839 727.00 | 3 870 854.00 |