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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 570.00 | | 5 159 570.00 | 5 159 570.00 |
BZ Autres créances | 3 479 280.00 | | 3 479 280.00 | 3 479 280.00 |
CF Disponibilités | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 713.00 | | 3 485 713.00 | 3 485 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 282.00 | | 8 645 282.00 | 8 645 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 434 282.00 | | | 3 434 282.00 |
CU Autres participations | 5 159 570.00 | | 5 159 570.00 | 5 159 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 205 928.00 | 8 205 928.00 | | 8 205 928.00 |
DH Report à nouveau | -440 015.00 | -296 052.00 | | -440 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 400.00 | -143 963.00 | | -133 400.00 |
DK Provisions réglementées | 437 685.00 | 330 497.00 | | 437 685.00 |
DL TOTAL (I) | 8 070 198.00 | 8 096 410.00 | | 8 070 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 084.00 | 538 025.00 | | 545 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 6 762.00 | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 084.00 | 544 863.00 | | 575 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 645 282.00 | 8 641 272.00 | | 8 645 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 266.00 | 14 633.00 | | 40 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 084.00 | | | 545 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 188.00 | -107 188.00 | | -107 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 001.00 | 52 037.00 | | 45 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 400.00 | 196 000.00 | | 178 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 399.00 | -143 962.00 | | -133 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 570.00 | | | 5 159 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 570.00 | | | 5 159 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 497.00 | 107 188.00 | | 330 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 497.00 | 107 188.00 | | 330 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 084.00 | 10 266.00 | 534 818.00 | 545 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 280.00 | 44 999.00 | 3 434 282.00 | 3 479 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 280.00 | 44 999.00 | 3 434 282.00 | 3 479 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 084.00 | 40 266.00 | 534 818.00 | 575 084.00 |