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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 1 154.00 | 2 510.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 013.00 | 4 859.00 | 3 153.00 | 8 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 569.00 | 30 521.00 | 61 047.00 | 91 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 862.00 | 36 535.00 | 69 326.00 | 105 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 872.00 | | 73 872.00 | 73 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 609.00 | | 169 609.00 | 169 609.00 |
BZ Autres créances | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
CF Disponibilités | 181 359.00 | | 181 359.00 | 181 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 036.00 | | 460 036.00 | 460 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 899.00 | 36 535.00 | 529 363.00 | 565 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 689.00 | 67 739.00 | | 78 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 815.00 | 10 950.00 | | 42 815.00 |
DL TOTAL (I) | 132 505.00 | 89 689.00 | | 132 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 263.00 | 92 861.00 | | 63 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 841.00 | 21 909.00 | | 17 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 408.00 | 35 447.00 | | 13 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 493.00 | 114 116.00 | | 154 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 801.00 | 70 502.00 | | 82 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 857.00 | 334 837.00 | | 396 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 363.00 | 424 527.00 | | 529 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 345.00 | | | 359 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 837.00 | | 9 026.00 | 96 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | 495.00 | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 052.00 | | 8 531.00 | 91 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 899.00 | 13 637.00 | | 22 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 623.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 368.00 | 13 013.00 | | 22 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 494.00 | 154 494.00 | | 154 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 169 609.00 | 169 609.00 | | 169 609.00 |
VB T. V. A. | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 221.00 | 25 709.00 | 37 512.00 | 63 221.00 |
VI Groupe et associés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 404.00 | 204 804.00 | 2 600.00 | 207 404.00 |
VW T.V.A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 450.00 | 345 938.00 | 37 512.00 | 383 450.00 |