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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 259 237.00 | | 1 259 237.00 | 1 259 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 237.00 | | 1 259 237.00 | 1 259 237.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 255.00 | | 1 340 255.00 | 1 340 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 400.00 | 248 400.00 | | 248 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
DH Report à nouveau | | -70 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 016.00 | 88 827.00 | | 92 016.00 |
DK Provisions réglementées | 27 200.00 | 18 027.00 | | 27 200.00 |
DL TOTAL (I) | 386 299.00 | 285 110.00 | | 386 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 299.00 | 1 021 177.00 | | 930 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 830.00 | 49 102.00 | | 15 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 827.00 | 5 809.00 | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 956.00 | 1 076 088.00 | | 953 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 255.00 | 1 361 198.00 | | 1 340 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 556.00 | 9 171.00 | | 9 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 556.00 | -9 171.00 | | -9 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 379.00 | -7 736.00 | | -6 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 900.00 | 109 817.00 | | 109 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 884.00 | 20 990.00 | | 17 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 016.00 | 88 827.00 | | 92 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 027.00 | 9 173.00 | | 18 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 027.00 | 9 173.00 | | 18 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 299.00 | 609.00 | | 930 299.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 956.00 | 24 266.00 | | 953 956.00 |