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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 974.00 | 7 264.00 | 6 710.00 | 13 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 287.00 | 33 335.00 | 87 952.00 | 121 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 735.00 | 48 073.00 | 94 662.00 | 142 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BT Marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 762.00 | 2 850.00 | 85 911.00 | 88 762.00 |
BZ Autres créances | 292 734.00 | | 292 734.00 | 292 734.00 |
CF Disponibilités | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 001.00 | 2 850.00 | 435 151.00 | 438 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 737.00 | 50 924.00 | 529 813.00 | 580 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 723.00 | -353 499.00 | | -621 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 843.00 | -268 224.00 | | -163 843.00 |
DL TOTAL (I) | -775 565.00 | -611 723.00 | | -775 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 895.00 | 198 000.00 | | 133 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 111.00 | 78 110.00 | | 169 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 349.00 | 22 706.00 | | 26 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 532.00 | 471 845.00 | | 897 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 492.00 | 116 727.00 | | 78 492.00 |
EA Autres dettes | | 70 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 379.00 | 957 760.00 | | 1 305 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 813.00 | 346 037.00 | | 529 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
FD Production vendue biens | 85 165.00 | | 85 165.00 | 85 165.00 |
FG Production vendue services | 1 815 712.00 | | 1 815 712.00 | 1 815 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 211.00 | | 1 903 211.00 | 1 903 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 64 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 116.00 | 1 942 369.00 | | 1 913 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 958.00 | 2 210 593.00 | | 2 076 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 843.00 | -268 224.00 | | -163 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 921.00 | 15 153.00 | | 32 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 447.00 | 15 153.00 | | 25 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 591.00 | 2 595.00 | 3 336.00 | 3 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 591.00 | 2 595.00 | 3 336.00 | 3 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | 2 595.00 | 3 336.00 | 3 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 111.00 | 169 111.00 | | 169 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 532.00 | 897 532.00 | | 897 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 895.00 | 133 895.00 | | 133 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 934.00 | 391 934.00 | | 391 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 934.00 | 391 934.00 | | 391 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 029.00 | 1 279 029.00 | | 1 279 029.00 |