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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 3 794.00 | 2 216.00 | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 770.00 | 14 296.00 | 474.00 | 14 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 936.00 | 36 739.00 | 114 197.00 | 150 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 983.00 | 54 828.00 | 2 301 155.00 | 2 355 983.00 |
BT Marchandises | 133 062.00 | 2 408.00 | 130 654.00 | 133 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
BZ Autres créances | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CF Disponibilités | 70 681.00 | | 70 681.00 | 70 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 225.00 | 2 408.00 | 267 817.00 | 270 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 208.00 | 57 237.00 | 2 568 972.00 | 2 626 208.00 |
CU Autres participations | 344 850.00 | | 344 850.00 | 344 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 244.00 | | | 466 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 637.00 | | | 299 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 881.00 | | | 1 275 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 852.00 | | | 1 080 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 079.00 | | | 85 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 091.00 | | | 1 293 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 972.00 | | | 2 568 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 945.00 | | | 385 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 252.00 | 19 576.00 | | 35 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 1 503.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 961.00 | 18 074.00 | | 32 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 079.00 | 85 079.00 | | 85 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 852.00 | 173 707.00 | 709 819.00 | 1 080 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 900.00 | 62 482.00 | 4 418.00 | 66 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 091.00 | 385 945.00 | 709 819.00 | 1 293 091.00 |