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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 172.00 | 383.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 802.00 | 195 705.00 | 548 098.00 | 743 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 365.00 | 196 087.00 | 549 279.00 | 745 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
BZ Autres créances | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CF Disponibilités | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 115.00 | | 104 115.00 | 104 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 480.00 | 196 087.00 | 653 393.00 | 849 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
DH Report à nouveau | -70 234.00 | | | -70 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 009.00 | -70 234.00 | | 68 009.00 |
DL TOTAL (I) | 24 541.00 | -43 467.00 | | 24 541.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 198.00 | 537 553.00 | | 485 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 004.00 | 96 509.00 | | 47 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 762.00 | 38 234.00 | | 26 762.00 |
EA Autres dettes | 14 793.00 | 356.00 | | 14 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 852.00 | 672 653.00 | | 578 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 393.00 | 629 186.00 | | 653 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 852.00 | 191 625.00 | | 578 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 428.00 | | 1 174 428.00 | 1 174 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 428.00 | | 1 174 428.00 | 1 174 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 098.00 | 4 033.00 | | 14 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 298.00 | 1 665.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 501.00 | 876 879.00 | | 1 189 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 492.00 | 947 113.00 | | 1 121 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 009.00 | -70 234.00 | | 68 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 148.00 | | 31 315.00 | 714 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 745 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 140.00 | | 31 217.00 | 713 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | 98.00 | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 832.00 | 78 255.00 | | 117 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 622.00 | 78 255.00 | | 117 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VI Groupe et associés | 479 048.00 | 479 048.00 | | 479 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 852.00 | 578 852.00 | | 578 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 789.00 | 15 899.00 | | 27 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 785.00 | 104 337.00 | | 96 785.00 |
ST Autres comptes | 156 098.00 | 155 537.00 | | 156 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 635.00 | 346 754.00 | | 474 635.00 |
YT Sous‐traitance | 68 621.00 | 52 102.00 | | 68 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 660.00 | 26 092.00 | | 26 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 449.00 | 41 991.00 | | 54 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 258.00 | 87 091.00 | | 115 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 109.00 | 59 099.00 | | 48 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 139.00 | 658 730.00 | | 796 139.00 |