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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 082.00 | | 624 082.00 | 624 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 607.00 | 78 785.00 | 99 822.00 | 178 607.00 |
AX Avances et acomptes | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 306.00 | 78 785.00 | 728 521.00 | 807 306.00 |
BT Marchandises | 216 867.00 | | 216 867.00 | 216 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
BZ Autres créances | 154 522.00 | | 154 522.00 | 154 522.00 |
CF Disponibilités | 125 022.00 | | 125 022.00 | 125 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 596.00 | | 560 596.00 | 560 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 903.00 | 78 785.00 | 1 289 117.00 | 1 367 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
DL TOTAL (I) | 184 128.00 | | | 184 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 977.00 | | | 709 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 175.00 | | | 119 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 447.00 | | | 241 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 989.00 | | | 1 104 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 117.00 | | | 1 289 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 829.00 | | | 435 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 690.00 | | 4 616.00 | 802 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 082.00 | | | 624 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 608.00 | | 4 616.00 | 178 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 438.00 | 29 347.00 | 78 785.00 | 49 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 438.00 | 29 347.00 | 78 785.00 | 49 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 447.00 | 241 447.00 | | 241 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
UX Autres créances clients | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 977.00 | 40 817.00 | 268 455.00 | 709 977.00 |
VI Groupe et associés | 119 176.00 | 119 176.00 | | 119 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 880.00 | | | 542 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 839.00 | | | 394 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 523.00 | 154 523.00 | | 154 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 404.00 | 217 404.00 | | 217 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 989.00 | 435 829.00 | 268 455.00 | 1 104 989.00 |