| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 057.00 | 15 244.00 | 12 813.00 | 28 057.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 787.00 | 22 960.00 | 65 828.00 | 88 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
060 Stock marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
110 Total général Actif | 99 175.00 | 22 960.00 | 76 215.00 | 99 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 530.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -329.00 | | | -329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | | | 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
252 Charges sociales | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
262 Autres charges | 570.00 | | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 320.00 | | | -6 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |