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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 766.00 | 40 803.00 | 45 963.00 | 86 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 359.00 | 30 925.00 | 63 434.00 | 94 359.00 |
040 Immobilisations financières | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 866.00 | 71 729.00 | 187 137.00 | 258 866.00 |
060 Stock marchandises | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
072 Créances – Autres | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
084 Disponibilités | 247 996.00 | | 247 996.00 | 247 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 246.00 | | 390 246.00 | 390 246.00 |
110 Total général Actif | 649 112.00 | 71 729.00 | 577 383.00 | 649 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 719.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 548.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 14 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 239 319.00 | 1 961 983.00 | | 2 239 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 271.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 877.00 | | |
230 Autres produits | 4 674.00 | 2 672.00 | | 4 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 243 993.00 | 1 970 803.00 | | 2 243 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 874 878.00 | 1 649 246.00 | | 1 874 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 833.00 | 1 033.00 | | -6 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 732.00 | 431.00 | | 732.00 |
242 Autres charges externes. | 149 182.00 | 122 177.00 | | 149 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | 3 976.00 | | 5 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 347.00 | 118 738.00 | | 157 347.00 |
252 Charges sociales | 24 835.00 | 13 321.00 | | 24 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 271.00 | 23 352.00 | | 34 271.00 |
262 Autres charges | 2 543.00 | 1 081.00 | | 2 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 241 992.00 | 1 933 355.00 | | 2 241 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 000.00 | 37 449.00 | | 2 000.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 42.00 | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 628.00 | 5 568.00 | | 2 628.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | 2 136.00 | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | 873.00 | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 719.00 | 40 050.00 | | 2 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 339.00 | | | 207 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 780.00 | | | 166 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161 905.00 | | | 161 905.00 |