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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 2 252.00 | 3 307.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 773.00 | 3 702.00 | 63 072.00 | 66 773.00 |
BT Marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 193.00 | 3 702.00 | 112 491.00 | 116 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | 694.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 15 781.00 | 10 694.00 | | 15 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 582.00 | 44 417.00 | | 33 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 146.00 | 10 533.00 | | 10 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 058.00 | | 5 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 294.00 | 22 848.00 | | 47 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 710.00 | 82 855.00 | | 96 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 491.00 | 93 549.00 | | 112 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 181.00 | 49 329.00 | | 74 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 31.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 343.00 | 103 155.00 | | 120 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 255.00 | 102 461.00 | | 115 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088.00 | 694.00 | | 5 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | 2 017.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | 2 017.00 | | 1 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 582.00 | 11 053.00 | 22 529.00 | 33 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409.00 | 609.00 | 800.00 | 1 409.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 710.00 | 74 181.00 | 22 529.00 | 96 710.00 |