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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 815.00 | 260.00 | 555.00 | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 202.00 | 1 101.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118.00 | 462.00 | 1 656.00 | 2 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 480.00 | | 357 480.00 | 357 480.00 |
BZ Autres créances | 396 314.00 | | 396 314.00 | 396 314.00 |
CF Disponibilités | 328 852.00 | | 328 852.00 | 328 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 147.00 | | 1 113 147.00 | 1 113 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 265.00 | 462.00 | 1 114 803.00 | 1 115 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | | | 395.00 |
DH Report à nouveau | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 274.00 | 7 883.00 | | -341 274.00 |
DL TOTAL (I) | -323 391.00 | 17 883.00 | | -323 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 902.00 | 594 022.00 | | 331 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 475.00 | 49 977.00 | | 185 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 817.00 | 984 220.00 | | 920 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 194.00 | 1 628 219.00 | | 1 438 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 803.00 | 1 646 102.00 | | 1 114 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 678.00 | 593 656.00 | | 331 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 618 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 618 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 177.00 | | | 321 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 177.00 | | | 321 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 076.00 | | | -319 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 033.00 | 1 653 461.00 | | 3 623 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 307.00 | 1 645 579.00 | | 3 964 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 274.00 | 7 883.00 | | -341 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 475.00 | 185 475.00 | | 185 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 208.00 | 416 208.00 | | 416 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 514.00 | 342 514.00 | | 342 514.00 |
UX Autres créances clients | 357 480.00 | 357 480.00 | | 357 480.00 |
VB T. V. A. | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VC Groupe et associés | 331 678.00 | 331 678.00 | | 331 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 902.00 | 331 902.00 | | 331 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 912.00 | 769 912.00 | | 769 912.00 |
VW T.V.A. | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 194.00 | 1 438 194.00 | | 1 438 194.00 |