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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 625.00 | 2 718.00 | 12 907.00 | 15 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 747.00 | 4 218.00 | 121 529.00 | 125 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 763.00 | 4 218.00 | 122 545.00 | 126 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
CU Autres participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 197.00 | 17 622.00 | | 14 197.00 |
DL TOTAL (I) | 106 919.00 | 17 722.00 | | 106 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 241.00 | 1 549.00 | | 13 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 626.00 | 1 700.00 | | 15 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 545.00 | 19 422.00 | | 122 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 626.00 | 151.00 | | 15 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 503.00 | 31 630.00 | | 46 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 305.00 | 14 007.00 | | 32 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 197.00 | 17 622.00 | | 14 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 347.00 | | 112 764.00 | 18 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 363.00 | 108 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 363.00 | 125 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | | 13 764.00 | 1 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 986.00 | | 99 000.00 | 14 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312.00 | 2 906.00 | | 1 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208.00 | 292.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 2 615.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VI Groupe et associés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |