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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 868.00 | | 424 868.00 | 424 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 491.00 | | 1 280 491.00 | 1 280 491.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CF Disponibilités | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 760.00 | | 1 297 760.00 | 1 297 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424 868.00 | | | 424 868.00 |
CU Autres participations | 855 623.00 | | 855 623.00 | 855 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
DL TOTAL (I) | 220 783.00 | | | 220 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 076.00 | | | 854 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 643.00 | | | 221 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 977.00 | | | 1 076 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 760.00 | | | 1 297 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 466.00 | | | 298 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 643.00 | | | 221 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 418.00 | | | 87 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 376 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 306.00 | 1 280 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 306.00 | 1 280 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 868.00 | 424 868.00 | | 424 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 076.00 | 75 565.00 | 307 480.00 | 854 076.00 |
VI Groupe et associés | 221 643.00 | 221 643.00 | | 221 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 521.00 | | | 86 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 263.00 | 431 263.00 | | 431 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 977.00 | 298 466.00 | 307 480.00 | 1 076 977.00 |