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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 14 515 000.00 | | 14 515 000.00 | 14 515 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 2 238 299.00 | 327 474.00 | 1 910 825.00 | 2 238 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 685.00 | 9 312.00 | 8 373.00 | 17 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808 628.00 | 1 271 194.00 | 1 537 435.00 | 2 808 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 643 288.00 | 1 607 980.00 | 18 035 307.00 | 19 643 288.00 |
BT Marchandises | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BZ Autres créances | 74 131.00 | | 74 131.00 | 74 131.00 |
CF Disponibilités | 694 464.00 | | 694 464.00 | 694 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 081.00 | | 93 081.00 | 93 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 028.00 | | 880 028.00 | 880 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 523 315.00 | 1 607 980.00 | 18 915 335.00 | 20 523 315.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 312 418.00 | | | 14 312 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 930.00 | | | 103 930.00 |
DK Provisions réglementées | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DL TOTAL (I) | 14 429 461.00 | | | 14 429 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098 891.00 | | | 4 098 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 886.00 | | | 221 886.00 |
EA Autres dettes | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 875.00 | | | 4 485 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 915 335.00 | | | 18 915 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 569.00 | | | 399 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 098 891.00 | | | 4 098 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 614.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 271 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 984.00 | | | 1 311 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 054.00 | | | 1 208 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 643 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 643 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 527 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 064 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 527 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 064 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 335.00 | 290 645.00 | | 1 317 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 335.00 | 290 645.00 | | 1 317 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 886.00 | 221 886.00 | | 221 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 970.00 | 96 555.00 | -12 585.00 | 83 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
UX Autres créances clients | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 098 891.00 | | 4 098 891.00 | 4 098 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 131.00 | 21 462.00 | 52 669.00 | 74 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 081.00 | 93 081.00 | | 93 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 981.00 | 124 222.00 | 102 760.00 | 226 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 875.00 | 399 569.00 | 4 086 306.00 | 4 485 875.00 |