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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 296.00 | 1 618.00 | 4 679.00 | 6 296.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 1 096.00 | 19 904.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 297.00 | 2 714.00 | 24 583.00 | 27 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
BZ Autres créances | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CF Disponibilités | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 052.00 | | 147 052.00 | 147 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 350.00 | 2 714.00 | 171 636.00 | 174 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 580.00 | | | -18 580.00 |
DL TOTAL (I) | -17 580.00 | | | -17 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 108.00 | | | 121 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 636.00 | | | 171 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FD Production vendue biens | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
FG Production vendue services | 511 155.00 | | 511 155.00 | 511 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 844.00 | | 562 844.00 | 562 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 993.00 | | | 563 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 573.00 | | | 582 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 580.00 | | | -18 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 714.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 033.00 | 86 033.00 | | 86 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 033.00 | 86 033.00 | | 86 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 564.00 | 178 564.00 | | 178 564.00 |