| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 002.00 | 9 278.00 | 1 723.00 | 11 002.00 |
AH Fonds commercial | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
AP Constructions | 12 819.00 | 8 477.00 | 4 341.00 | 12 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 283.00 | 37 330.00 | 1 952.00 | 39 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 511.00 | 8 647.00 | 1 864.00 | 10 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 515.00 | 63 734.00 | 30 780.00 | 94 515.00 |
BN En cours de production de biens | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 558.00 | | 234 558.00 | 234 558.00 |
BZ Autres créances | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 091.00 | | 86 091.00 | 86 091.00 |
CF Disponibilités | 403 859.00 | | 403 859.00 | 403 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 955.00 | | 862 955.00 | 862 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 470.00 | 63 734.00 | 893 736.00 | 957 470.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
DL TOTAL (I) | 191 881.00 | | | 191 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 665.00 | | | 291 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 934.00 | | | 166 934.00 |
EA Autres dettes | 155 492.00 | | | 155 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 855.00 | | | 701 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 736.00 | | | 893 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 532.00 | | | 632 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
FG Production vendue services | 1 653 507.00 | | 1 653 507.00 | 1 653 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 770.00 | | 1 660 770.00 | 1 660 770.00 |
FM Production stockée | | | 19 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 901.00 | | | 1 695 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 620.00 | | | 1 616 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 000.00 | | 15 630.00 | 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 115.00 | 94 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 115.00 | 62 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 560.00 | | 2 000.00 | 22 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 368.00 | | 8 360.00 | 191 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | 5 270.00 | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 911.00 | 6 178.00 | 131 356.00 | 188 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 895.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 528.00 | 5 282.00 | 131 356.00 | 180 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 665.00 | 291 665.00 | | 291 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 492.00 | 155 492.00 | | 155 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
UX Autres créances clients | 234 558.00 | 234 558.00 | | 234 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VB T. V. A. | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 462.00 | 305 475.00 | 6 986.00 | 312 462.00 |
VW T.V.A. | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 532.00 | 632 532.00 | | 632 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 394 861.00 | | | 394 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 318.00 | | | 138 318.00 |
YT Sous‐traitance | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 286.00 | | | 291 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 053.00 | | | 130 053.00 |
ZE Dividendes | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 028.00 | | | 634 028.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |