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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 909.00 | | 150 909.00 | 150 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 79 278.00 | 40 722.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 923.00 | 120 913.00 | 10.00 | 120 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 915.00 | 93 136.00 | 12 778.00 | 105 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 103.00 | 293 332.00 | 219 771.00 | 513 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BZ Autres créances | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CF Disponibilités | 203 920.00 | | 203 920.00 | 203 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 066.00 | | 222 066.00 | 222 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 169.00 | 293 332.00 | 441 837.00 | 735 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 783.00 | 263 476.00 | | 331 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 986.00 | 68 307.00 | | 38 986.00 |
DL TOTAL (I) | 379 153.00 | 340 167.00 | | 379 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 424.00 | 57 906.00 | | 47 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 579.00 | 17 963.00 | | 12 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 655.00 | 12 844.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 684.00 | 88 738.00 | | 62 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 837.00 | 428 905.00 | | 441 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 233.00 | | 277 233.00 | 277 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 233.00 | | 277 233.00 | 277 233.00 |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 020.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 19 203.00 | | 8 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 874.00 | 278 059.00 | | 277 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 888.00 | 209 753.00 | | 238 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 986.00 | 68 307.00 | | 38 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 311.00 | 16 020.00 | | 277 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 278.00 | 10 000.00 | | 69 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 034.00 | 6 020.00 | | 208 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 438.00 | 17 084.00 | 15 351.00 | 32 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |