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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
AP Constructions | 74 307.00 | 66 655.00 | 7 651.00 | 74 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 840.00 | 229 569.00 | 83 271.00 | 312 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 462.00 | 493 224.00 | 102 237.00 | 595 462.00 |
BP En cours de production de services | 665 733.00 | | 665 733.00 | 665 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563 208.00 | 66 719.00 | 3 496 489.00 | 3 563 208.00 |
BZ Autres créances | 772 755.00 | | 772 755.00 | 772 755.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
CF Disponibilités | 1 080 548.00 | | 1 080 548.00 | 1 080 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 153 233.00 | 66 719.00 | 6 086 514.00 | 6 153 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 695.00 | 559 943.00 | 6 188 752.00 | 6 748 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 003.00 | 1 800 003.00 | | 1 800 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -882 300.00 | -15.00 | | -882 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 386.00 | -882 286.00 | | -132 386.00 |
DL TOTAL (I) | 794 854.00 | 927 240.00 | | 794 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 117 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 617 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757 949.00 | 2 100 000.00 | | 3 757 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 968.00 | 1 295 223.00 | | 847 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 460.00 | 913 333.00 | | 765 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 521.00 | 7 333.00 | | 22 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 393 898.00 | 4 933 806.00 | | 5 393 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 752.00 | 5 978 846.00 | | 6 188 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 419 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 419 269.00 | |
FM Production stockée | | | 63 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 485 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 656 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 4 549.00 | | 1 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 122 349.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 917.00 | -122 349.00 | | 115 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 570.00 | 8 553 473.00 | | 8 619 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 751 956.00 | 9 435 759.00 | | 8 751 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 386.00 | -882 286.00 | | -132 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 507.00 | | 74 233.00 | 532 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 278.00 | 11 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 278.00 | 595 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 914.00 | | 74 233.00 | 312 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 609.00 | 32 615.00 | | 460 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 609.00 | 32 615.00 | | 263 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 968.00 | 847 968.00 | | 847 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 460.00 | 765 460.00 | | 765 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 556 482.00 | 3 556 482.00 | | 3 556 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 403.00 | 123 403.00 | | 123 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 949.00 | 1 657 949.00 | | 1 657 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 478.00 | 186 478.00 | | 186 478.00 |
VP Divers | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 473.00 | 332 473.00 | | 332 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 242.00 | 4 337 927.00 | 11 315.00 | 4 349 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 393 898.00 | 3 293 898.00 | 2 100 000.00 | 5 393 898.00 |