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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 62 615.00 | 57 890.00 | 4 724.00 | 62 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 727.00 | 1 894 285.00 | 150 441.00 | 2 044 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 333.00 | 311 084.00 | 8 249.00 | 319 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 276.00 | 2 320 528.00 | 197 747.00 | 2 518 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 031.00 | | 482 031.00 | 482 031.00 |
BN En cours de production de biens | 419 277.00 | | 419 277.00 | 419 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 810.00 | | 2 944 810.00 | 2 944 810.00 |
BZ Autres créances | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
CF Disponibilités | 779 841.00 | | 779 841.00 | 779 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 992.00 | | 4 775 992.00 | 4 775 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 269.00 | 2 320 528.00 | 4 973 740.00 | 7 294 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 393.00 | 359.00 | | 393.00 |
DG Autres réserves | 201 414.00 | 199 917.00 | | 201 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 699.00 | 1 530.00 | | 4 699.00 |
DL TOTAL (I) | 215 307.00 | 210 608.00 | | 215 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 451.00 | 411 612.00 | | 354 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 790.00 | 120 362.00 | | 120 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 873.00 | 3 247 354.00 | | 3 720 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 317.00 | 602 528.00 | | 562 317.00 |
EA Autres dettes | | 7 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 758 432.00 | 4 389 776.00 | | 4 758 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 740.00 | 4 600 384.00 | | 4 973 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 671 256.00 | 4 267 629.00 | | 4 671 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 445 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 489 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 935 346.00 | |
FM Production stockée | | | 207 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 201 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 003 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 188 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 2 916.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 2 914.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 893.00 | 15.00 | | 28 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | 2 898.00 | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 232 211.00 | 11 726 984.00 | | 10 232 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227 511.00 | 11 725 454.00 | | 10 227 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 699.00 | 1 530.00 | | 4 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 021.00 | | 7 255.00 | 2 542 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 2 518 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 2 426 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 518.00 | | 7 159.00 | 2 450 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 235.00 | | 96.00 | 24 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 079.00 | 74 568.00 | 2 118.00 | 2 248 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 811.00 | 74 568.00 | 2 118.00 | 2 190 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 874.00 | 3 720 874.00 | | 3 720 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 883.00 | 291 883.00 | | 291 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 811.00 | 2 944 811.00 | | 2 944 811.00 |
VB T. V. A. | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 452.00 | 267 275.00 | 87 176.00 | 354 452.00 |
VI Groupe et associés | 120 791.00 | 120 791.00 | | 120 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 084.00 | 3 094 843.00 | 241.00 | 3 095 084.00 |
VW T.V.A. | 148 639.00 | 148 639.00 | | 148 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 433.00 | 4 671 257.00 | 87 176.00 | 4 758 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |