| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 804.00 | 188 904.00 | 100 900.00 | 289 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 514.00 | 377 023.00 | 36 490.00 | 413 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 060.00 | 569 669.00 | 137 390.00 | 707 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 515.00 | | 252 515.00 | 252 515.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CF Disponibilités | 499 581.00 | | 499 581.00 | 499 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 335.00 | | 761 335.00 | 761 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 395.00 | 569 669.00 | 898 726.00 | 1 468 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 572 762.00 | 482 931.00 | | 572 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 534.00 | 89 831.00 | | 56 534.00 |
DL TOTAL (I) | 637 681.00 | 581 147.00 | | 637 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 930.00 | 46 598.00 | | 26 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 416.00 | 139 097.00 | | 65 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 069.00 | 161 041.00 | | 148 069.00 |
EA Autres dettes | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 044.00 | 367 366.00 | | 261 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 726.00 | 948 512.00 | | 898 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 044.00 | 340 436.00 | | 261 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 1 503 325.00 | | 1 503 325.00 | 1 503 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 625.00 | | 1 503 625.00 | 1 503 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 488.00 | 27 247.00 | | 11 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 502.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 488.00 | 30 749.00 | | 16 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | 968.00 | | 4 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 745.00 | 1 023.00 | | 4 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 743.00 | 29 726.00 | | 11 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 11 855.00 | | 7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 340.00 | 1 580 181.00 | | 1 523 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 805.00 | 1 490 350.00 | | 1 466 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 534.00 | 89 831.00 | | 56 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 523.00 | 139 393.00 | | 203 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 353.00 | | 98 706.00 | 608 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 611.00 | | 98 706.00 | 604 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 883.00 | 47 787.00 | | 521 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 141.00 | 47 787.00 | | 518 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UX Autres créances clients | 252 515.00 | 252 515.00 | | 252 515.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VI Groupe et associés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 754.00 | 261 754.00 | | 261 754.00 |
VW T.V.A. | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 044.00 | 261 044.00 | | 261 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 090.00 | 14 752.00 | | 12 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 474.00 | 6 785.00 | | 7 474.00 |
ST Autres comptes | 549 100.00 | 525 991.00 | | 549 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 17 986.00 | | 16 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 551 195.00 | 528 636.00 | | 551 195.00 |
YT Sous‐traitance | 143 268.00 | 197 737.00 | | 143 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 894.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 061.00 | 5 465.00 | | 5 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 151.00 | 20 217.00 | | 17 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 957.00 | 31 022.00 | | 314 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 206.00 | 146 988.00 | | 149 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 641.00 | 749 393.00 | | 716 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |