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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 197.00 | 22 707.00 | 490.00 | 23 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 737.00 | 169 565.00 | 342 172.00 | 511 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 809.00 | 537 737.00 | 1 255 071.00 | 1 792 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 793.00 | 730 010.00 | 1 614 782.00 | 2 344 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 334.00 | | 79 334.00 | 79 334.00 |
BZ Autres créances | 282 378.00 | | 282 378.00 | 282 378.00 |
CF Disponibilités | 675 032.00 | | 675 032.00 | 675 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 966.00 | | 1 101 966.00 | 1 101 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 760.00 | 730 010.00 | 2 716 749.00 | 3 446 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 178.00 | 126 014.00 | | 175 178.00 |
DL TOTAL (I) | 247 419.00 | 198 255.00 | | 247 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 057.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 286.00 | 1 562 402.00 | | 1 373 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | 753 606.00 | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 950.00 | 298 418.00 | | 303 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 104.00 | 429 560.00 | | 457 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 977.00 | 327 977.00 | | 327 977.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 130.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | 1 431.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 330.00 | 3 373 527.00 | | 2 469 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 749.00 | 3 572 839.00 | | 2 716 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 274 501.00 | | 6 274 501.00 | 6 274 501.00 |
FG Production vendue services | 323 304.00 | | 323 304.00 | 323 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 597 805.00 | | 6 597 805.00 | 6 597 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 314 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 689.00 | 2 908.00 | | 8 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 689.00 | 2 908.00 | | 8 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 86 447.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 464.00 | -83 538.00 | | 8 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 344.00 | -5 231.00 | | 60 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 826.00 | 5 937 439.00 | | 6 671 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 496 647.00 | 5 811 425.00 | | 6 496 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 178.00 | 126 014.00 | | 175 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 064.00 | | 41 729.00 | 2 303 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 818.00 | | 41 729.00 | 2 262 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 688.00 | 234 322.00 | | 495 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 202.00 | 506.00 | | 22 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 486.00 | 233 817.00 | | 473 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 950.00 | 303 950.00 | | 303 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 465.00 | 285 465.00 | | 285 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 530.00 | 139 530.00 | | 139 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 977.00 | 327 977.00 | | 327 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 568.00 | 173 437.00 | 606 790.00 | 1 372 568.00 |
VI Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 026.00 | | | 189 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 059.00 | 381 010.00 | 49.00 | 381 059.00 |
VW T.V.A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 330.00 | 1 270 199.00 | 606 790.00 | 2 469 330.00 |