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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AH Fonds commercial | 2 557 027.00 | | 2 557 027.00 | 2 557 027.00 |
AP Constructions | 365 815.00 | 333 928.00 | 31 887.00 | 365 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 657.00 | 770 348.00 | 18 309.00 | 788 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 241.00 | 1 185 381.00 | 224 860.00 | 1 410 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 020.00 | 2 294 048.00 | 2 846 972.00 | 5 141 020.00 |
BT Marchandises | 463 692.00 | | 463 692.00 | 463 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BZ Autres créances | 1 600 329.00 | | 1 600 329.00 | 1 600 329.00 |
CF Disponibilités | 146 518.00 | | 146 518.00 | 146 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 018.00 | | 2 230 018.00 | 2 230 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 039.00 | 2 294 048.00 | 5 076 990.00 | 7 371 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 545.00 | | | 2 407 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 673.00 | | | 2 487 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 023.00 | | | 743 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 573.00 | | | 965 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 250.00 | | | 217 250.00 |
EA Autres dettes | 113 469.00 | | | 113 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 316.00 | | | 2 039 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 990.00 | | | 5 076 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 681.00 | | | 1 931 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 769.00 | | | 252 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 492 773.00 | | 11 492 773.00 | 11 492 773.00 |
FD Production vendue biens | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
FG Production vendue services | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 501 568.00 | | 11 501 568.00 | 11 501 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 515 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 816 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 549 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | | | 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630 901.00 | | | 11 630 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 613 445.00 | | | 11 613 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 415.00 | | 6 090.00 | 5 145 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 484.00 | 5 141 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 484.00 | 2 564 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 418.00 | | | 2 561 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 108.00 | | 6 090.00 | 2 569 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 859.00 | 140 673.00 | 10 484.00 | 2 163 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 468.00 | 140 673.00 | 10 484.00 | 2 159 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 574.00 | 965 574.00 | | 965 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 250.00 | 217 250.00 | | 217 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 469.00 | 113 469.00 | | 113 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
UX Autres créances clients | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 769.00 | 252 769.00 | | 252 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 254.00 | 382 619.00 | 107 636.00 | 490 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 149.00 | | | 90 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 329.00 | 1 600 329.00 | | 1 600 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 373.00 | 1 619 807.00 | 14 566.00 | 1 634 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 317.00 | 1 931 681.00 | 107 636.00 | 2 039 317.00 |