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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 1 652.00 | 2 394.00 | 4 046.00 |
AH Fonds commercial | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 825.00 | 186 875.00 | 47 950.00 | 234 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 679.00 | 374 758.00 | 90 921.00 | 465 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 198.00 | 563 285.00 | 408 913.00 | 972 198.00 |
BT Marchandises | 281 957.00 | | 281 957.00 | 281 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 030.00 | 681.00 | 8 349.00 | 9 030.00 |
BZ Autres créances | 1 075 023.00 | | 1 075 023.00 | 1 075 023.00 |
CF Disponibilités | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 342.00 | 681.00 | 1 438 662.00 | 1 439 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 540.00 | 563 966.00 | 1 847 574.00 | 2 411 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 437 498.00 | 180 880.00 | | 437 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 498.00 | -180 880.00 | | -437 498.00 |
DL TOTAL (I) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 637.00 | 1 272 850.00 | | 1 588 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 675.00 | 33 228.00 | | 39 675.00 |
EA Autres dettes | 181 150.00 | 44 514.00 | | 181 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 462.00 | 1 399 701.00 | | 1 809 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 574.00 | 1 437 813.00 | | 1 847 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 846.00 | | 1 687 846.00 | 1 687 846.00 |
FG Production vendue services | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 949.00 | | 1 688 949.00 | 1 688 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 575.00 | 1 877 932.00 | | 1 703 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 072.00 | 2 058 811.00 | | 2 141 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 498.00 | -180 880.00 | | -437 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 411.00 | | 9 787.00 | 962 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 380.00 | | 2 396.00 | 249 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 282.00 | | 6 222.00 | 694 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 1 169.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 904.00 | 17 381.00 | | 545 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 2.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 254.00 | 17 379.00 | | 544 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 2 703.00 | | 2 022.00 | 2 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 703.00 | | 2 022.00 | 2 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703.00 | | 2 022.00 | 2 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 637.00 | 1 588 637.00 | | 1 588 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 150.00 | 181 150.00 | | 181 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
UX Autres créances clients | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 088.00 | 1 019 088.00 | | 1 019 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VP Divers | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 971.00 | 1 084 053.00 | 19 919.00 | 1 103 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 462.00 | 1 809 462.00 | | 1 809 462.00 |