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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
AH Fonds commercial | 165 901.00 | | 165 901.00 | 165 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 719.00 | | 183 719.00 | 183 719.00 |
AP Constructions | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 871.00 | 518 584.00 | 25 287.00 | 543 871.00 |
BF Prêts | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 905.00 | 629 838.00 | 400 066.00 | 1 029 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 935.00 | | 380 935.00 | 380 935.00 |
BZ Autres créances | 1 280 293.00 | | 1 280 293.00 | 1 280 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CF Disponibilités | 257 356.00 | | 257 356.00 | 257 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 093.00 | | 1 947 093.00 | 1 947 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 998.00 | 629 838.00 | 2 347 159.00 | 2 976 998.00 |
CU Autres participations | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 327 908.00 | 327 908.00 | | 327 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 923.00 | 1 164 101.00 | | 1 302 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 831.00 | 1 657 009.00 | | 1 795 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 2 944.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 287.00 | 71 927.00 | | 101 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 088.00 | 387 874.00 | | 449 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 328.00 | 462 745.00 | | 551 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 159.00 | 2 119 753.00 | | 2 347 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 328.00 | 462 745.00 | | 551 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 586 462.00 | | 4 586 462.00 | 4 586 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 462.00 | | 4 586 462.00 | 4 586 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 732.00 | |
GE Autres charges | | | 29 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 205.00 | 538 293.00 | | 534 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 736.00 | 4 484 223.00 | | 4 730 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 813.00 | 3 320 122.00 | | 3 427 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 923.00 | 1 164 101.00 | | 1 302 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 948.00 | | 67 957.00 | 961 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 482.00 | | 40 000.00 | 331 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 805.00 | | 25 457.00 | 607 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 660.00 | | 2 500.00 | 22 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 106.00 | 20 732.00 | | 609 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 243.00 | 20 732.00 | | 587 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 380 935.00 | 380 935.00 | | 380 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 374.00 | 1 179 374.00 | | 1 179 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 262.00 | 1 673 962.00 | 16 300.00 | 1 690 262.00 |