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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 58.00 | 132.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 6 098.00 | 1 577.00 | 7 675.00 |
AN Terrains | 162 808.00 | 129 367.00 | 33 441.00 | 162 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 048.00 | 94 471.00 | 55 578.00 | 150 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 741.00 | 145 116.00 | 38 625.00 | 183 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 320.00 | 375 110.00 | 381 210.00 | 756 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 405.00 | | 937 405.00 | 937 405.00 |
BN En cours de production de biens | 275 534.00 | | 275 534.00 | 275 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 358.00 | | 746 358.00 | 746 358.00 |
BZ Autres créances | 154 724.00 | | 154 724.00 | 154 724.00 |
CF Disponibilités | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 177.00 | | 2 181 177.00 | 2 181 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 497.00 | 375 110.00 | 2 562 387.00 | 2 937 497.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 429 412.00 | 368 372.00 | | 429 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 831.00 | 123 049.00 | | 250 831.00 |
DL TOTAL (I) | 785 815.00 | 596 993.00 | | 785 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 708.00 | 59 750.00 | | 111 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 311.00 | 2 979.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 205.00 | 1 158 743.00 | | 1 343 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 132.00 | 232 472.00 | | 303 132.00 |
EA Autres dettes | 15 215.00 | 15 515.00 | | 15 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 572.00 | 1 469 459.00 | | 1 776 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 387.00 | 2 066 452.00 | | 2 562 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 094.00 | 1 446 386.00 | | 1 748 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
FD Production vendue biens | 6 850 920.00 | | 6 850 920.00 | 6 850 920.00 |
FG Production vendue services | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 914 997.00 | | 6 914 997.00 | 6 914 997.00 |
FM Production stockée | | | 119 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 087 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 920.00 | |
GE Autres charges | | | 13 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 18.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 18.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -18.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | -180.00 | | 15 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 087 626.00 | 5 784 933.00 | | 7 087 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836 796.00 | 5 661 884.00 | | 6 836 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 831.00 | 123 049.00 | | 250 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 431.00 | 1 534.00 | | 11 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 190.00 | 40 920.00 | | 334 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 2 258.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 292.00 | 38 662.00 | | 330 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 205.00 | 1 343 205.00 | | 1 343 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 159.00 | 108 159.00 | | 108 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 162.00 | 141 162.00 | | 141 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 746 358.00 | 746 358.00 | | 746 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VC Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 209.00 | 72 043.00 | 25 166.00 | 97 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 480.00 | 912 413.00 | 67.00 | 912 480.00 |
VW T.V.A. | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 261.00 | 1 748 094.00 | 25 166.00 | 1 773 261.00 |