| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 387 277.00 | 261 002.00 | 126 275.00 | 387 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 152.00 | 396 396.00 | 30 757.00 | 427 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 465.00 | 1 020 734.00 | 432 731.00 | 1 453 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 343.00 | | 295 343.00 | 295 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 553.00 | 1 701 447.00 | 885 106.00 | 2 586 553.00 |
BN En cours de production de biens | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
BP En cours de production de services | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BT Marchandises | 11 054 024.00 | 535 887.00 | 10 518 137.00 | 11 054 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465 326.00 | | 465 326.00 | 465 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 308.00 | 15 010.00 | 1 333 297.00 | 1 348 308.00 |
BZ Autres créances | 2 669 214.00 | | 2 669 214.00 | 2 669 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 723 182.00 | 550 897.00 | 15 172 285.00 | 15 723 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 309 735.00 | 2 252 344.00 | 16 057 391.00 | 18 309 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 363 513.00 | | | 1 363 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 054.00 | | | 849 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
DG Autres réserves | 2 045 472.00 | | | 2 045 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 680.00 | | | 3 127 680.00 |
DP Provisions pour risques | 251 243.00 | | | 251 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 243.00 | | | 251 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 399.00 | | | 375 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205 049.00 | | | 4 205 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346 006.00 | | | 7 346 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 081.00 | | | 565 081.00 |
EA Autres dettes | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 678 469.00 | | | 12 678 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 057 391.00 | | | 16 057 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 148 805.00 | | | 8 148 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 386 707.00 | | 39 386 707.00 | 39 386 707.00 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 3 771 799.00 | | 3 771 799.00 | 3 771 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 158 407.00 | | 43 158 407.00 | 43 158 407.00 |
FM Production stockée | | | 17 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 745 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 904 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 874.00 | |
GE Autres charges | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 508 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 822.00 | | | 128 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 745 475.00 | | | 43 745 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 621 310.00 | | | 43 621 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 166.00 | | 62 387.00 | 2 524 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 586 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 267 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 525.00 | | 60 370.00 | 2 207 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 326.00 | | 2 017.00 | 293 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 056.00 | 136 391.00 | | 1 565 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 741.00 | 136 391.00 | | 1 541 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 876.00 | 20 874.00 | 11 507.00 | 241 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 074.00 | 535 887.00 | 424 074.00 | 424 074.00 |
6T Sur comptes clients | 15 258.00 | 1 000.00 | 1 248.00 | 15 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 332.00 | 536 887.00 | 425 322.00 | 439 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 208.00 | 557 761.00 | 436 829.00 | 681 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346 006.00 | 7 346 006.00 | | 7 346 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 809.00 | 191 809.00 | | 191 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 102.00 | 257 102.00 | | 257 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 343.00 | | 295 343.00 | 295 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 333.00 | 1 330 333.00 | | 1 330 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
VB T. V. A. | 467 139.00 | 467 139.00 | | 467 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 539.00 | | 1 345 539.00 | 1 345 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 399.00 | 151 086.00 | 224 313.00 | 375 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 187 876.00 | | 4 187 876.00 | 4 187 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 708.00 | | | 475 708.00 |
VP Divers | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 694.00 | 93 694.00 | | 93 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 121.00 | 825 121.00 | | 825 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 487.00 | 2 655 631.00 | 1 658 856.00 | 4 314 487.00 |
VW T.V.A. | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 578 167.00 | 8 148 805.00 | 4 429 362.00 | 12 578 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 425.00 | | | 175 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
ST Autres comptes | 1 145 123.00 | | | 1 145 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 730 431.00 | | | 730 431.00 |
YT Sous‐traitance | 1 536 590.00 | | | 1 536 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 582.00 | | | 270 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 409 806.00 | | | 6 409 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 619 448.00 | | | 5 619 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 629 078.00 | | | 3 629 078.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |