| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 889.00 | 91 221.00 | 1 669.00 | 92 889.00 |
AH Fonds commercial | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
AN Terrains | 255 362.00 | | 255 362.00 | 255 362.00 |
AP Constructions | 1 930 852.00 | 851 329.00 | 1 079 523.00 | 1 930 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 131.00 | 1 233 127.00 | 366 004.00 | 1 599 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 542.00 | 1 209 000.00 | 417 543.00 | 1 626 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 975.00 | | 692 975.00 | 692 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138 254.00 | | 138 254.00 | 138 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 370 939.00 | 3 384 676.00 | 2 986 263.00 | 6 370 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663 030.00 | 173 906.00 | 3 489 124.00 | 3 663 030.00 |
BZ Autres créances | 658 486.00 | | 658 486.00 | 658 486.00 |
CF Disponibilités | 186 154.00 | | 186 154.00 | 186 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 286.00 | 173 906.00 | 4 453 380.00 | 4 627 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 225.00 | 3 558 582.00 | 7 439 643.00 | 10 998 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677 703.00 | | | 1 677 703.00 |
DG Autres réserves | | 1 668 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 212.00 | 669 623.00 | | 97 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 915.00 | 2 777 703.00 | | 2 214 915.00 |
DP Provisions pour risques | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 568.00 | 702 922.00 | | 306 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 974.00 | 140 049.00 | | 143 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 057.00 | 1 725 742.00 | | 2 352 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 809.00 | 533 584.00 | | 651 809.00 |
EA Autres dettes | 1 681 311.00 | 358 237.00 | | 1 681 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 135 720.00 | 3 460 534.00 | | 5 135 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 643.00 | 6 327 245.00 | | 7 439 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 853.00 | | 762 853.00 | 762 853.00 |
FD Production vendue biens | 758 466.00 | | 758 466.00 | 758 466.00 |
FG Production vendue services | 7 345 086.00 | | 7 345 086.00 | 7 345 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 866 405.00 | | 8 866 405.00 | 8 866 405.00 |
FM Production stockée | | | 55 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 007 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 897 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 991 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 863.00 | 2 057.00 | | 177 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 517.00 | 2 057.00 | | 197 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 894.00 | 56 779.00 | | 51 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 003.00 | 3 867.00 | | 15 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 897.00 | 61 029.00 | | 66 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 620.00 | -58 972.00 | | 130 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 710.00 | 286 472.00 | | 41 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 204 887.00 | 9 998 396.00 | | 9 204 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 107 675.00 | 9 328 773.00 | | 9 107 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 212.00 | 669 623.00 | | 97 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 692 975.00 | | 1 273 925.00 | 5 692 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 946.00 | 138 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 739.00 | 420 221.00 | 6 370 939.00 | 175 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 739.00 | 365 276.00 | 6 104 861.00 | 175 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 772.00 | | 4 952.00 | 122 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 385 543.00 | | 1 260 332.00 | 5 385 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 659.00 | | 8 640.00 | 184 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 007.00 | | | 89 007.00 |
6T Sur comptes clients | 95 229.00 | 92 472.00 | 13 795.00 | 95 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 229.00 | 92 472.00 | 13 795.00 | 95 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 237.00 | 92 472.00 | 13 795.00 | 184 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 472.00 | 13 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 974.00 | | 143 974.00 | 143 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 057.00 | 2 352 057.00 | | 2 352 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 076.00 | 110 076.00 | | 110 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 617.00 | 120 617.00 | | 120 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 254.00 | | 138 254.00 | 138 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 281.00 | 3 454 281.00 | | 3 454 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 750.00 | 208 750.00 | | 208 750.00 |
VB T. V. A. | 579 871.00 | 579 871.00 | | 579 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 287.00 | 110 998.00 | 113 288.00 | 224 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 284.00 | 1 645 284.00 | | 1 645 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
VP Divers | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 024.00 | 4 351 770.00 | 138 254.00 | 4 490 024.00 |
VW T.V.A. | 409 623.00 | 409 623.00 | | 409 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 720.00 | 4 878 457.00 | 257 263.00 | 5 135 720.00 |