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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 4 325.00 | 1 648.00 | 5 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 321.00 | 243 172.00 | 10 149.00 | 253 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 777.00 | 71 897.00 | 60 880.00 | 132 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 070.00 | 319 393.00 | 72 677.00 | 392 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BT Marchandises | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BZ Autres créances | 116 659.00 | | 116 659.00 | 116 659.00 |
CF Disponibilités | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 122.00 | | 151 122.00 | 151 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 193.00 | 319 393.00 | 223 800.00 | 543 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 319.00 | 1 083 319.00 | | 1 083 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -984 393.00 | -999 290.00 | | -984 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 649.00 | 14 897.00 | | -25 649.00 |
DL TOTAL (I) | 73 400.00 | 99 049.00 | | 73 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 81 905.00 | | 85 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 879.00 | 63 131.00 | | 50 879.00 |
EA Autres dettes | 13 822.00 | 11 104.00 | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 400.00 | 156 140.00 | | 150 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 800.00 | 273 826.00 | | 223 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 400.00 | 156 140.00 | | 150 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
FG Production vendue services | 729 701.00 | | 729 701.00 | 729 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 406.00 | | 785 406.00 | 785 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 263.00 | |
GE Autres charges | | | 86 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 704.00 | 1 148.00 | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | 8 441.00 | | 2 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 811.00 | 8 441.00 | | 20 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 180.00 | 304.00 | | 34 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 180.00 | 304.00 | | 34 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 369.00 | 8 138.00 | | -13 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 824.00 | 807 696.00 | | 819 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 473.00 | 792 799.00 | | 845 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 649.00 | 14 897.00 | | -25 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 927.00 | 20 382.00 | | 32 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 182.00 | | 12 888.00 | 379 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | 1 950.00 | 4 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 160.00 | | 10 938.00 | 375 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 130.00 | 16 263.00 | | 303 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | 302.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 108.00 | 15 960.00 | | 299 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VP Divers | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 478.00 | 124 478.00 | | 124 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |