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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 23 289.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 32 230.00 | |
AH Fonds commercial | | | 257 840.00 | |
AN Terrains | | | 239 297.00 | |
AP Constructions | | | 596 902.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 658 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 733 618.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 922 077.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 409 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 072 686.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 108 180.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 727 026.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1 567.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5 402 573.00 | |
BT Marchandises | | | 235 623.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 094 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 696 670.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 334 619.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 287 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 374 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 262 728.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 335 415.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 722 632.00 | |
CU Autres participations | 6 184 130.00 | | 6 184 130.00 | 6 184 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 477 163.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 123.00 | 2 361 123.00 | | 2 361 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 761.00 | 1 617 761.00 | | 1 617 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 658.00 | 236 658.00 | | 236 658.00 |
DG Autres réserves | 13 426 878.00 | 13 705 134.00 | | 13 426 878.00 |
DH Report à nouveau | 12 021 767.00 | 12 099 714.00 | | 12 021 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 287.00 | -200 310.00 | | -189 287.00 |
DK Provisions réglementées | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
DL TOTAL (I) | 15 082 861.00 | 17 642 420.00 | | 15 082 861.00 |
DP Provisions pour risques | 85 625.00 | 151 582.00 | | 85 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 185.00 | 371 898.00 | | 247 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 553 041.00 | 9 228 324.00 | | 8 553 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 728.00 | 2 313 275.00 | | 2 228 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 321 753.00 | 718 405.00 | | 3 321 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317 705.00 | 6 849 869.00 | | 7 317 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 206 721.00 | 5 112 353.00 | | 5 206 721.00 |
EA Autres dettes | 4 366 224.00 | 4 133 445.00 | | 4 366 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 005 372.00 | 28 355 671.00 | | 31 005 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 335 415.00 | 46 370 989.00 | | 46 335 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 586.00 | 5 323 846.00 | | 3 193 586.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 559 560.00 | -278 257.00 | | -2 559 560.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 161 560.00 | 221 316.00 | | 161 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 274 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 369 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 931 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 574 963.00 | |
FM Production stockée | | | 301 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 692 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 654 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 741 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 778 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 066 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 548.00 | |
GE Autres charges | | | 188 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 785 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 617 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 086.00 | 209 426.00 | | 27 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 086.00 | 209 426.00 | | 27 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 950.00 | 7 643.00 | | 17 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 950.00 | 7 643.00 | | 17 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 136.00 | 201 783.00 | | 9 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 066.00 | 1 151 519.00 | | 1 174 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 353.00 | 1 351 829.00 | | 1 363 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 287.00 | -200 310.00 | | -189 287.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 549 010.00 | -267 707.00 | | -2 549 010.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 559 560.00 | -278 257.00 | | -2 559 560.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 559 560.00 | -278 257.00 | | -2 559 560.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411 591.00 | | 2 215.00 | 6 411 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 6 411 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 211 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 279.00 | | 2 215.00 | 211 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185 532.00 | | | 6 185 532.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 669.00 | 33 637.00 | 1 435.00 | 158 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 889.00 | 33 637.00 | 1 435.00 | 143 889.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 026.00 | 84 026.00 | | 84 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 276 936.00 | 276 936.00 | | 276 936.00 |
VB T. V. A. | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732 636.00 | 463 373.00 | 1 269 263.00 | 1 732 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 420 294.00 | 2 420 294.00 | | 2 420 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 260.00 | | | 125 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828 428.00 | 492 362.00 | 1 336 066.00 | 1 828 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 387.00 | 2 362 919.00 | 1 337 468.00 | 3 700 387.00 |
VW T.V.A. | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 849.00 | 3 193 586.00 | 1 269 263.00 | 4 462 849.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |