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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 336.00 | 165 839.00 | 18 497.00 | 184 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 544.00 | 16 738.00 | 22 806.00 | 39 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 320.00 | 185 245.00 | 42 075.00 | 227 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 868.00 | | 106 868.00 | 106 868.00 |
BN En cours de production de biens | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 658.00 | 73 336.00 | 815 322.00 | 888 658.00 |
BZ Autres créances | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
CF Disponibilités | 94 541.00 | | 94 541.00 | 94 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 377.00 | 73 336.00 | 1 118 042.00 | 1 191 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 698.00 | 258 581.00 | 1 160 117.00 | 1 418 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 90 863.00 | 39 529.00 | | 90 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 880.00 | 51 334.00 | | 79 880.00 |
DL TOTAL (I) | 335 742.00 | 255 863.00 | | 335 742.00 |
DP Provisions pour risques | 15 066.00 | 20 000.00 | | 15 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 066.00 | 20 000.00 | | 15 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 216.00 | 62 398.00 | | 26 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 722.00 | 8 080.00 | | 161 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 034.00 | 330 664.00 | | 287 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 294.00 | 226 833.00 | | 272 294.00 |
EA Autres dettes | 61 283.00 | 118 745.00 | | 61 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 308.00 | 746 721.00 | | 809 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 117.00 | 1 022 584.00 | | 1 160 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 340.00 | | 2 037 340.00 | 2 037 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 340.00 | | 2 037 340.00 | 2 037 340.00 |
FM Production stockée | | | -21 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 873.00 | 12 841.00 | | 64 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 306.00 | 12 841.00 | | 86 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 951.00 | 2 582.00 | | 48 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 275.00 | 2 582.00 | | 69 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 031.00 | 10 259.00 | | 17 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 806.00 | 2 050 153.00 | | 2 113 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 927.00 | 1 998 820.00 | | 2 033 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 880.00 | 51 334.00 | | 79 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 035.00 | | 24 897.00 | 251 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 612.00 | 227 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 612.00 | 223 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 595.00 | | 24 897.00 | 247 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 548.00 | 16 051.00 | 43 354.00 | 212 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 881.00 | 16 051.00 | 43 354.00 | 209 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 066.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 535.00 | 49 801.00 | | 23 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 535.00 | 49 801.00 | | 23 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 535.00 | 64 867.00 | 20 000.00 | 43 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 066.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 034.00 | 287 034.00 | | 287 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 797 668.00 | 797 668.00 | | 797 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
VB T. V. A. | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VI Groupe et associés | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 342.00 | 971 570.00 | 772.00 | 972 342.00 |
VW T.V.A. | 147 003.00 | 147 003.00 | | 147 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 548.00 | 808 548.00 | | 808 548.00 |