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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 604.00 | 21 379.00 | 4 225.00 | 25 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 202.00 | 18 507.00 | 1 695.00 | 20 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 406.00 | 40 116.00 | 6 290.00 | 46 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 129.00 | 2 641.00 | 274 488.00 | 277 129.00 |
BZ Autres créances | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CF Disponibilités | 803 782.00 | | 803 782.00 | 803 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 336.00 | 2 641.00 | 1 125 695.00 | 1 128 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 743.00 | 42 757.00 | 1 131 985.00 | 1 174 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 802.00 | 519 537.00 | | 580 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 055.00 | 181 264.00 | | 117 055.00 |
DL TOTAL (I) | 703 696.00 | 706 640.00 | | 703 696.00 |
DP Provisions pour risques | 12 504.00 | 11 854.00 | | 12 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 504.00 | 11 854.00 | | 12 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 335.00 | 97 327.00 | | 137 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 185.00 | 168 915.00 | | 67 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 264.00 | 299 960.00 | | 211 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 785.00 | 576 829.00 | | 415 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 985.00 | 1 295 324.00 | | 1 131 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 335.00 | | | 137 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 46 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 45 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 105.00 | 4 723.00 | 2 712.00 | 38 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 876.00 | 4 723.00 | 2 712.00 | 37 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 854.00 | 12 504.00 | 11 854.00 | 11 854.00 |
6T Sur comptes clients | 121.00 | 2 519.00 | | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | 2 519.00 | | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 975.00 | 15 023.00 | 11 854.00 | 11 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 023.00 | 11 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 274 082.00 | 274 082.00 | | 274 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 137 335.00 | 137 335.00 | 6.00 | 137 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 557.00 | 314 187.00 | 370.00 | 314 557.00 |
VW T.V.A. | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 785.00 | 415 785.00 | | 415 785.00 |